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Na segunda-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva para as ações da BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), reduzindo o preço-alvo para 5 USD dos anteriores 7 USD, mantendo a classificação de Compra para a ação. Atualmente negociada a 0,41 USD, a BTAI mostrou resiliência com um ganho de 12,84% na última semana, apesar de ter caído 85% no último ano.
O ajuste segue desenvolvimentos financeiros recentes na empresa, incluindo um aumento de capital e a renegociação de cláusulas financeiras. De acordo com a análise do InvestingPro, a pontuação geral de saúde financeira da empresa é de 1,57, indicando desafios significativos pela frente.
A empresa renegociou com sucesso certas cláusulas financeiras e acredita que agora tem caixa suficiente para operar até o primeiro trimestre de 2025. Com uma dívida substancial de 104,97 milhões de USD e um índice de liquidez corrente de 1,87, a posição financeira da empresa permanece desafiadora.
Os acordos revisados estipulam que fundos adicionais serão levantados ao longo de 2025. O analista da Canaccord Genuity incorporou essas atualizações em seu modelo financeiro, que agora reflete os últimos aumentos de capital e projeções de liquidez.
O analista também revisou as suposições sobre o preço líquido do BXCL501, produto da BioXcel Therapeutics para uso doméstico. A suposição de preço para o BXCL501 foi aumentada para 125 USD por filme, acima dos 100 USD anteriores, com uma taxa de crescimento anual de 2,5%. Este preço ainda é considerado conservador em comparação com o potencial de precificação para uso doméstico, já que a dinâmica de reembolso difere dos ambientes institucionais.
As probabilidades de aprovação do BXCL501 como tratamento agudo para agitação em esquizofrenia/transtorno bipolar e doença de Alzheimer (DA) permanecem inalteradas em 85% e 40%, respectivamente. A Canaccord Genuity está monitorando de perto as ações da administração da empresa para quaisquer medidas adicionais que possam proporcionar maior flexibilidade financeira.
A análise atualizada também inclui uma mudança no período de fluxo de caixa descontado (DCF), estendendo-o de meados de 2025 para o final de 2025. Essas mudanças coletivamente levaram ao preço-alvo revisado baseado em DCF de 5 USD para as ações da BioXcel Therapeutics. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 11 insights-chave adicionais sobre a BTAI, incluindo métricas detalhadas de avaliação e previsões de crescimento, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas nesta volátil ação de biotecnologia.
Em outras notícias recentes, a BioXcel Therapeutics fez modificações significativas em seu acordo de crédito, incluindo a emissão de novos warrants para credores e ajustando seus requisitos de captação de capital. A empresa agora precisa garantir uma série de fundos em datas específicas vinculadas aos resultados do ensaio clínico SERENITY At-Home Fase 3, com o primeiro montante de 7 milhões de USD devido até 27 de novembro de 2024.
Além disso, a empresa concordou com uma taxa de juros fixa de 13% ao ano sobre seus empréstimos e se comprometeu a nomear um novo diretor independente para o conselho para explorar opções estratégicas.
A BioXcel Therapeutics também relatou uma diminuição em sua receita líquida para o terceiro trimestre de 2024 para 214.000 USD, embora sua receita de nove meses tenha mostrado um aumento geral, atingindo 1,9 milhão de USD. O prejuízo líquido da empresa foi significativamente reduzido para 13,7 milhões de USD, de 50,5 milhões de USD no terceiro trimestre de 2023. Esses resultados financeiros levaram a Mizuho Securities a manter sua classificação Neutra para a BioXcel, citando baixas vendas do medicamento Igalmi e despesas operacionais mais altas.
Simultaneamente, a BioXcel está avançando ativamente em seus ensaios clínicos, incluindo o início de dois ensaios pivotais de Fase 3 para o candidato a medicamento BXCL501. A empresa também lançou o estudo SERENITY At-Home Fase 3 para o Igalmi, com dados principais esperados para o terceiro trimestre de 2025.
Estes são desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória da BioXcel enquanto a empresa explora opções estratégicas de financiamento e discute potenciais parcerias para abordar seus desafios imediatos de liquidez e apoiar seus ensaios clínicos em andamento.
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