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Investing.com — Na segunda-feira, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da Tenable Holdings, líder em gestão de vulnerabilidades, com uma classificação favorável de Overweight e um preço-alvo de $50,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a $34,94, próximo da sua mínima de 52 semanas, enquanto as projeções dos analistas variam de $40 a $55, sugerindo um potencial significativo de valorização. A Tenable, reconhecida por estabelecer a categoria de gestão de exposição, tem experimentado uma mudança em sua dinâmica de mercado. O crescimento da gestão de vulnerabilidades da empresa desacelerou desde o aumento em 2022, que registrou um crescimento de 26% na receita, impulsionado por um clima favorável de gastos, baixas taxas de juros e um aumento na demanda após a vulnerabilidade Log4j.
O segmento de gestão de vulnerabilidades da Tenable constitui aproximadamente 80% de seus negócios. A previsão atual de crescimento para este segmento está na faixa média a alta de um dígito, indicando maturidade do mercado, demanda contida e leve ciclicidade. Por outro lado, as soluções de exposição não relacionadas à gestão de vulnerabilidades da empresa, particularmente suas ofertas de Segurança na Nuvem, estão se expandindo rapidamente com um crescimento estimado de 28% ano a ano. Dados do InvestingPro revelam impressionantes margens de lucro bruto de 77,82% e crescimento geral de receita de 12,68% nos últimos doze meses, demonstrando forte eficiência operacional.
A Cantor Fitzgerald destacou a eficiência financeira da Tenable, observando uma notável margem operacional de 25,2% no quarto trimestre de 2024. Apesar dos desafios em seu negócio principal, a avaliação da Tenable parece compensar o crescimento mais lento. A ação está sendo negociada a um múltiplo de 4,1 vezes o valor da empresa em relação à receita esperada para o ano fiscal de 2025, um contraste marcante com seus pares, que são negociados a uma média de 9,8 vezes. No entanto, projeta-se que a Tenable alcance um crescimento de cerca de 10% no ano fiscal de 2026, em comparação com os 15% previstos para seus concorrentes.
A perspectiva positiva da firma de pesquisa baseia-se no potencial da plataforma da Tenable, nas perspectivas de expansão contínua da margem e em um ponto de entrada atrativo para investidores. O preço-alvo de $50 é derivado de 6,1 vezes o valor da empresa em relação à receita projetada para o ano fiscal de 2025. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com múltiplas dicas adicionais do ProTips e métricas financeiras detalhadas disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Tenable Holdings Inc. reportou lucro por ação ajustado do quarto trimestre de $0,41, superando o consenso dos analistas de $0,34. A receita da empresa para o trimestre atingiu $235,7 milhões, marcando um aumento de 11% ano a ano e excedendo os $231,54 milhões projetados. No entanto, as orientações da Tenable para o 1º tri e ano fiscal de 2025 ficaram abaixo das expectativas dos analistas, prevendo LPA ajustado do 1º tri entre $0,28-$0,30 e receita do 1º tri entre $232-234 milhões. Para o ano fiscal completo de 2025, a Tenable projeta LPA ajustado de $1,52-$1,60 com receita de $971-981 milhões, em comparação com as estimativas de consenso de LPA de $1,45 e receita de $982,9 milhões.
Adicionalmente, a Tenable anunciou planos para adquirir a Vulcan Cyber Ltd. para aprimorar as capacidades de sua plataforma de gestão de exposição. Em termos de atividade de analistas, o analista da JPMorgan, Brian Essex, elevou o preço-alvo da Tenable para $53,00 de $50,00, mantendo uma classificação Overweight. O ajuste reflete o desempenho recente da Tenable, que superou as expectativas em crescimento e lucratividade. Essex destacou a forte perspectiva de fluxo de caixa livre da empresa e seu crescimento significativo impulsionado por grandes negócios e pela adoção de seus produtos Tenable One e Exposure Solution. Apesar de alguma incerteza nas transações federais, a Tenable não observou cancelamentos de contratos ou mudanças em projetos federais.
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