Cantor Fitzgerald mantém ação da Elevance Health com preço-alvo de US$ 485

Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média para a Elevance Health (NYSE:ELV) com um preço-alvo estável de US$ 485,00. A analista da empresa, Sarah James, expressou maior confiança no potencial de lucros da companhia, destacando particularmente o potencial de ganhos da Carelon e a possibilidade de expansão da margem comercial. Atualmente negociada a US$ 377,95, próximo de sua mínima de 52 semanas de US$ 357,45, a provedora de saúde avaliada em US$ 85,39 bilhões demonstrou resiliência com um crescimento de receita de 6,63% nos últimos doze meses. De acordo com a InvestingPro, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos.

A avaliação de James baseia-se em um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 12,5 vezes o lucro por ação (LPA) projetado da Elevance para 2026 de US$ 38,74. Este múltiplo-alvo está estabelecido com um desconto de 7% em comparação com os pares do setor de grandes pagadores e um desconto de 8% em relação à média histórica de 10 anos do setor. A abordagem da analista reflete uma avaliação abrangente do desempenho financeiro futuro e da posição de mercado da empresa. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 14,78x, com um rendimento de dividendos de 1,81%. Descubra mais insights valiosos sobre a Elevance Health e outros provedores de saúde com as ferramentas de análise abrangentes da InvestingPro.

A confirmação do preço-alvo ocorre em meio a um cenário de vários riscos identificados pela analista. Estes incluem potenciais resultados desfavoráveis das propostas do Medicare Advantage para 2026, compressão do spread de risco comercial nas estimativas de 2025, uma mudança em direção ao risco comercial de contratos de Serviços Administrativos Apenas (ASO), e o potencial impacto de uma investigação da Câmara sobre a natureza anticompetitiva da concentração do setor de Gerenciadores de Benefícios Farmacêuticos (PBM). Além disso, a Elevance Health poderia enfrentar desafios devido a um ambiente de taxas difícil e estratégias de precificação irracionais por concorrentes em mercados específicos. Apesar desses riscos, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA" de acordo com a InvestingPro, operando com um nível moderado de dívida e um índice de liquidez corrente sólido de 1,43.

Apesar desses riscos, a classificação acima da média sugere que a Cantor Fitzgerald vê a Elevance Health como um investimento favorável em comparação com sua avaliação atual de mercado. A posição da empresa indica uma crença na capacidade da companhia de navegar pelos desafios delineados enquanto capitaliza suas vantagens estratégicas para entregar valor aos acionistas.

Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto o desempenho da Elevance Health, especialmente em relação aos fatores mencionados pela Cantor Fitzgerald, para avaliar o progresso da empresa em direção à realização dos lucros previstos e à manutenção de sua vantagem competitiva no setor de saúde.

Em outras notícias recentes, a Elevance Health reafirmou sua orientação de lucros para o ano completo de 2025, projetando lucro por ação diluído entre US$ 28,30 e US$ 29,00. Isso inclui itens líquidos desfavoráveis, com lucros ajustados esperados entre US$ 34,15 e US$ 34,85 por ação. A empresa também antecipa uma taxa de despesa de benefícios de 89,1%, com uma margem de 50 pontos base. O Barclays manteve sua classificação acima da média para a Elevance Health, mantendo um preço-alvo de US$ 522, apesar de ajustar a previsão de LPA do segundo trimestre para baixo devido a um aumento na taxa de perda médica. A firma espera que o desempenho do ano completo esteja alinhado com suas projeções, sugerindo confiança no potencial futuro de lucros da Elevance. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald também reafirmou uma classificação acima da média para a Elevance com um preço-alvo de US$ 485, observando que o desempenho da empresa está cada vez mais favorável em comparação com seus pares. Em outro desenvolvimento, a Elevance Health foi nomeada em uma denúncia de Lei de Falsas Alegações pelos Estados Unidos, alegando propinas ilegais em troca de inscrições em planos Medicare Advantage. Esta ação legal envolve outras seguradoras e corretores importantes, com o Departamento de Justiça comprometido em abordar essas alegações.

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