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Na segunda-feira, o analista Ross Osborn, da Cantor Fitzgerald, revisou o preço-alvo para a Exagen (NASDAQ:XGN), uma empresa de diagnósticos, reduzindo-o para $8,00 do alvo anterior de $9,00. Apesar do ajuste no preço-alvo, a firma manteve a classificação Overweight para as ações da Exagen. De acordo com dados do InvestingPro, as ações demonstraram notável resiliência com um retorno de 70% no último ano, apesar dos desafios recentes do mercado. A empresa está atualmente sendo negociada a $3,23, com alvos dos analistas variando entre $5 e $9.
A reavaliação do preço-alvo por Osborn vem em resposta a uma previsão mais conservadora para a receita da empresa em 2025. A nova perspectiva é influenciada pela utilização menor que o esperado do teste AVISE CTD da Exagen e uma expectativa mais cautelosa para a trajetória de preços. O preço-alvo ajustado de 12 meses de $8 é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF), que incorpora várias projeções financeiras. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,05, embora seja importante notar que os analistas não esperam lucratividade este ano.
O modelo DCF empregado pela Cantor Fitzgerald assume uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,6% para a receita da Exagen em 10 anos. Esta estimativa de crescimento é complementada por uma taxa de crescimento terminal de 2,5% após o período de previsão de 10 anos, que o analista considera uma projeção razoável.
Além disso, Osborn prevê que a Exagen experimentará uma expansão significativa de margem durante o período explícito de previsão detalhado no modelo DCF. As margens operacionais de pico são estimadas em aproximadamente 12,1%. O custo médio ponderado de capital (WACC), um elemento essencial na análise DCF, é assumido em 11,2%.
A análise da Cantor Fitzgerald reflete uma consideração cuidadosa das perspectivas financeiras e do desempenho de mercado da Exagen. A classificação Overweight sugere que a firma continua vendo as ações da empresa como potencialmente promissoras, apesar do preço-alvo moderado.
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