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CFRA eleva classificação das ações da K+S para "hold" e preço-alvo para EUR 16,00

Publicado 13.05.2025, 17:30
CFRA eleva classificação das ações da K+S para "hold" e preço-alvo para EUR 16,00
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Investing.com — Na terça-feira, a classificação das ações da K+S AG (SDF:GR) (OTC:KPLUY) foi elevada pela CFRA de "Strong Sell" para "Hold", com o preço-alvo também sendo aumentado para EUR 16,00 do anterior EUR 10,00. A elevação ocorreu após a empresa reportar um leve aumento em seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do primeiro trimestre de 2025, que subiu 0,2% para EUR 200,6 milhões. Isso ocorreu apesar de quedas de receita nos segmentos de Agricultura e Indústria+ de 2,2% e 2,7%, respectivamente.

O analista da CFRA observou que o ajuste foi sustentado por preços mais altos de potássio, que atingiram EUR 325 por tonelada em comparação com EUR 315 por tonelada no quarto trimestre de 2024. A K+S também ajustou sua projeção de EBITDA para o ano de 2025 para entre EUR 560 milhões e EUR 640 milhões, um aumento em relação à faixa anterior de EUR 500 milhões a EUR 620 milhões. Esta revisão foi atribuída à recuperação dos preços do potássio no Brasil, que subiram para US$ 360 por tonelada de uma baixa de US$ 283 por tonelada, e à isenção de tarifas americanas.

À luz dos desenvolvimentos recentes, a CFRA revisou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a K+S para os anos de 2025 e 2026. As estimativas para 2025 foram elevadas para EUR 0,50 de EUR 0,16, e para 2026 para EUR 0,40 de EUR 0,20, refletindo o impacto positivo dos ventos favoráveis de preços. No entanto, a firma também alertou sobre riscos potenciais associados a um excesso de oferta se as exportações da Rússia e Bielorrússia se expandissem.

Apesar do ajuste positivo nas perspectivas financeiras da K+S, o fluxo de caixa livre (FCF) da empresa viu uma queda significativa de 71,4% para EUR 31,8 milhões no primeiro trimestre. O analista expressou expectativas de dividendos estagnados devido à visibilidade limitada no fluxo de caixa livre. O novo preço-alvo de EUR 16,00 é baseado em um índice preço/lucro (P/L) de 32 vezes para 2025 e um P/L de 40 vezes para 2026, que leva em conta os prêmios históricos de ciclo de baixa. O analista da CFRA concluiu com uma postura neutra sobre as ações, dadas as incertezas geopolíticas e comerciais em curso que podem afetar o mercado.

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