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Na terça-feira, o analista da CFRA Stewart Glickman ajustou o preço-alvo para a Cummins Inc . (NYSE:CMI), líder global em motores diesel e combustíveis alternativos, elevando-o para 385,00 USD do valor anterior de 345,00 USD. Com a ação atualmente negociada a 363,51 USD e uma capitalização de mercado de quase 50 bilhões USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está com valor justo. Apesar do aumento, Glickman manteve a recomendação Hold para as ações da empresa. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 análises exclusivas adicionais sobre a posição de mercado e perspectivas de crescimento da CMI.
O novo preço-alvo de Glickman é baseado em uma avaliação de 14,6 vezes a perspectiva inicial de lucro por ação (LPA) de 26,40 USD para 2026. Atualmente negociada com um índice P/L de 24,1x, a ação apresentou um retorno impressionante de 45,7% no último ano. Este ajuste ocorre mesmo com a CFRA reduzindo sua estimativa de LPA para 2025 de 22,52 USD para 22,26 USD, alinhando-se com a média histórica de cinco anos da empresa.
A Cummins reportou seu LPA operacional do quarto trimestre em 4,54 USD, ficando 0,15 USD abaixo do consenso. As receitas do Q4 caíram 1% em relação ao ano anterior, embora os dados do InvestingPro mostrem uma pontuação de saúde financeira geral "BOA". Esta queda foi atribuída ao desempenho mais fraco nos segmentos de Motores e Componentes, que registraram quedas de 2% e 17%, respectivamente. No entanto, esses declínios foram parcialmente compensados por fortes desempenhos nos segmentos de Distribuição e Sistemas de Energia, que cresceram 13% e 22%, respectivamente. Os resultados robustos nestas áreas foram impulsionados pela forte demanda dos mercados globais de data centers.
Olhando para frente, a Cummins projetou um ambiente de crescimento relativamente estável para 2025, com expectativas variando de uma queda de 2% a um aumento de 3%. A empresa antecipa fraqueza nos mercados de caminhões rodoviários da América do Norte, particularmente no primeiro semestre de 2025. No entanto, espera-se que esta fraqueza seja equilibrada pela força nos mercados de geração de energia.
Glickman observa que a Cummins provavelmente se concentrará em manter a qualidade de suas margens diante de um ambiente de demanda misto. Esta ênfase estratégica na qualidade das margens é vista como uma resposta aos vários desafios e oportunidades de mercado que a empresa antecipa no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Cummins Inc. reportou resultados mistos para seu quarto trimestre, superando as expectativas de receita, mas ficando aquém nos lucros. A receita do quarto trimestre atingiu 8,45 bilhões USD, superando as estimativas dos analistas de 8,08 bilhões USD. No entanto, o lucro por ação ajustado foi de 3,02 USD, consideravelmente menor que os 4,71 USD antecipados pelos analistas. Esta queda foi atribuída a encargos relacionados à reestruturação de seu segmento Accelera, que se concentra em tecnologia de emissão zero.
Para o ano completo de 2024, a Cummins reportou uma receita recorde de 34,1 bilhões USD, igual ao ano anterior. O lucro líquido da empresa aumentou significativamente para 3,9 bilhões USD, um aumento substancial em relação aos 735 milhões USD em 2023. Este aumento foi principalmente impulsionado por um ganho de 1,3 bilhão USD da separação de seu negócio de filtração Atmus.
Para 2025, a Cummins projetou que sua receita varie entre uma diminuição de 2% e um aumento de 3% em comparação com 2024. A empresa também espera que as margens EBITDA fiquem entre 16,2% e 17,2% para o ano. Estes desenvolvimentos recentes refletem a capacidade da empresa de gerar vendas apesar dos desafios em certos mercados-chave.
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