CFRA eleva preço-alvo das ações da Hess para $154, mantém classificação de Manutenção

Na quarta-feira, o analista Stewart Glickman da CFRA aumentou o preço-alvo das ações da Hess Corporation (NYSE:HES) para $154, acima do alvo anterior de $145, mantendo a classificação de Manutenção para a ação. Com uma capitalização de mercado atual de $44,5 bilhões e negociando a um múltiplo P/L de 16,8x, os dados do InvestingPro sugerem que a ação está atualmente com valor justo. O alvo revisado de 12 meses de Glickman reflete uma avaliação de 6,3 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA projetado para 2026, que está abaixo da média recente da Hess. O ajuste leva em conta a incerteza contínua em torno da aquisição da Hess pela Chevron (NYSE:CVX).

Glickman explicou que o novo alvo, aumentado em $9, é justificado por um desconto em relação às médias futuras históricas da empresa devido à ambiguidade da aquisição. A estimativa de lucro por ação (LPA) para 2025 foi reduzida em $1,33 para $7,36, e a estimativa inicial de LPA para 2026 foi estabelecida em $11,95. O LPA operacional do quarto trimestre da Hess de $1,76 superou a estimativa de consenso em $0,29. Apesar de uma queda de quase 6% no preço médio realizado por barril de petróleo em relação ao ano anterior, os lucros da Hess melhoraram, impulsionados por um aumento significativo nos volumes de produção e um forte crescimento de receita de 21,35% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira, com métricas de lucratividade particularmente robustas.

A empresa reportou um volume de produção no quarto trimestre de 495.000 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), marcando um aumento de 7,4% em relação ao trimestre anterior. No entanto, a Hess previu que seus volumes do primeiro trimestre variarão entre 465.000 boe/d e 475.000 boe/d, em parte devido às atividades de manutenção planejadas.

Glickman também destacou a disputa legal entre Chevron e Exxon Mobil (NYSE:XOM) sobre os ativos da Guiana como uma preocupação contínua para o desempenho das ações da Hess. A arbitragem relacionada a este conflito está programada para começar em maio. Esta situação em curso é vista como um fator significativo que influencia o futuro das ações da Hess.

Em outras notícias recentes, a Hess Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando que superou as estimativas dos analistas. A produtora de petróleo e gás registrou lucros ajustados de $1,76 por ação, superando o consenso dos analistas de $1,65 por ação. A receita da empresa também excedeu as expectativas, chegando a $3,23 bilhões em comparação com os $2,96 bilhões antecipados.

A Hess reportou um aumento de 18% na produção líquida, subindo para 495.000 barris de óleo equivalente por dia (boepd) no quarto trimestre, acima dos 418.000 boepd no mesmo período do ano anterior. Este aumento foi principalmente impulsionado pela maior produção na Guiana e no Bakken. No entanto, a empresa previu uma produção para o primeiro trimestre de 2025 de 465.000-475.000 boepd, refletindo a manutenção planejada na Guiana e os impactos do clima de inverno no Bakken.

Em termos de fluxo de caixa, as atividades operacionais da Hess geraram $1,31 bilhão no quarto trimestre, em comparação com $1,34 bilhão no trimestre do ano anterior. A empresa encerrou o ano com $1,2 bilhão em caixa e equivalentes de caixa. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Hess Corporation.

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