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CFRA eleva preço-alvo das ações da Yum! Brands para 153 USD

Publicado 04.02.2025, 20:34
CFRA eleva preço-alvo das ações da Yum! Brands para 153 USD
YUM
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Na terça-feira, o analista da CFRA Alex Fasciano aumentou o preço-alvo das ações da Yum! Brands (NYSE:YUM) para 153,00 USD, acima do alvo anterior de 145,00 USD, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada com um índice P/L de 24,27x e capitalização de mercado de 36,67 bilhões USD, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro. O ajuste ocorre às vésperas do relatório de resultados do quarto trimestre da empresa, previsto para amanhã.

O preço-alvo revisado de Fasciano de 153,00 USD para 12 meses é baseado em um múltiplo de 25 vezes do lucro por ação (LPA) projetado da empresa de 6,11 USD para 2025, uma ligeira redução em relação à estimativa anterior de 6,21 USD. Esta avaliação está em linha com a média de cinco anos da Yum! Brands. O analista prevê que a empresa alcançará vendas de 8.048 milhões USD em 2025, representando um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior e superando o consenso em 10 milhões USD. Este crescimento projetado excede significativamente a atual taxa de crescimento de receita da empresa de 2,32%. Espera-se que este crescimento seja impulsionado pelo forte desempenho das vendas nas mesmas lojas do Taco Bell e melhorias sequenciais no KFC e Pizza Hut durante o segundo semestre de 2025.

Apesar da previsão de crescimento mais forte da receita, a CFRA projeta uma contração de 50 pontos base nas margens operacionais ajustadas para 37,2% em 2025. A empresa mantém atualmente uma margem bruta saudável de 48,57%, enquanto a eficiência operacional da Yum! Brands é notada, com despesas gerais e administrativas representando 13,7% das vendas no terceiro trimestre de 2025, o que sugere potencial limitado para expansão das margens no curto prazo. Além disso, o analista destaca que os lucros da Yum! Brands podem enfrentar desafios devido a um dólar americano mais forte, que poderia afetar a melhoria nas divisões internacionais do KFC e Pizza Hut. Ademais, as incertezas em torno da política externa e tarifas são consideradas como fatores que aumentam os riscos.

Em conclusão, apesar desses possíveis obstáculos, a CFRA acredita que a capacidade da Yum! Brands de crescer as vendas do sistema em 7% anualmente não é totalmente reconhecida pelo mercado, e que as expectativas atuais para o resultado final da empresa podem ser muito conservadoras. Dados do InvestingPro revelam que, embora 11 analistas tenham revisado seus lucros para baixo para o próximo período, a ação historicamente demonstrou baixa volatilidade de preço, tornando-a interessante de acompanhar antes dos resultados.

Em outras notícias recentes, a Yum! Brands tem observado mudanças notáveis e projeções de várias firmas de análise. O TD Cowen revisou o preço-alvo da Yum! Brands para 140 USD, mantendo a classificação Hold. Andrew Charles, analista do TD Cowen, citou vendas mais fracas em mercados emergentes e uma narrativa de desenvolvimento complexa como razões para a avaliação revisada.

Simultaneamente, o Morgan Stanley rebaixou as ações da Yum! Brands de Overweight para Equalweight, reduzindo o preço-alvo para 140 USD. A firma destacou quatro áreas de preocupação, incluindo resultados mistos da exposição internacional e potencial limitado para cortes adicionais de custos.

Na frente de liderança, a Yum! Brands anunciou uma reorganização significativa na divisão KFC. Sabir Sami, CEO da Divisão KFC, deixará o cargo em 1º de março de 2025, com Scott Mezvinsky, atual Presidente do Taco Bell América do Norte e Internacional, definido para sucedê-lo.

O Evercore ISI reafirmou sua classificação In Line e preço-alvo de 145,00 USD para a Yum! Brands, destacando o Taco Bell como um importante motor de crescimento. Os analistas da firma antecipam sucesso contínuo para o Taco Bell em 2025, respaldado por novos itens no menu e forte desempenho no final do ano. Eles também sugeriram potencial de alta para as vendas do primeiro trimestre do Pizza Hut contra o consenso de mercado de crescimento estável.

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