BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
Na quarta-feira, analistas do Citi, liderados por Filippo Falorni, aumentaram o preço-alvo das ações da Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) para $41,00, acima dos $40,00 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $34,94, a análise do InvestingPro sugere que a ação está levemente sobrevalorizada, embora as projeções dos analistas variem de $32,10 a $42,00. A revisão seguiu o forte desempenho do quarto trimestre da Keurig Dr Pepper, que superou as expectativas em termos de Crescimento Orgânico de Vendas (OSG) e Lucro por Ação (EPS), particularmente destacado pelo sucesso na divisão de Bebidas Refrescantes.
A Keurig Dr Pepper reportou resultados robustos, com o segmento de Café dos EUA apresentando desempenho melhor que o esperado e alinhado com o consenso da Visible Alpha. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 55,68% e alcançou crescimento de receita de 3,62% nos últimos doze meses. Apesar de enfrentar significativa inflação no café, a empresa forneceu guidance para 2025 alinhado com seu algoritmo de crescimento previamente estabelecido, projetando crescimento percentual de mid-single-digit na receita e high-single-digit no EPS em moeda constante.
Os analistas observaram que o crescimento orgânico implícito da receita de low-single-digit, excluindo a contribuição aproximada de 3,5% da Ghost, parece conservador. Esta avaliação baseia-se no forte crescimento de 6,2% do quarto trimestre e nas tendências positivas dos dados de scanner observadas no primeiro trimestre de 2025 até o momento.
Apesar da potencial pressão sobre a margem bruta devido ao aumento dos custos, particularmente em café e alumínio, a Keurig Dr Pepper está considerando aumentos adicionais de preços para seus produtos de café. A confiança da empresa em atingir o crescimento projetado de high-single-digit no EPS é sustentada por fortes tendências de vendas e economias previstas com melhorias de produtividade, particularmente em despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A).
O Citi concluiu que a avaliação da Keurig Dr Pepper, que está em aproximadamente 17,3 vezes o P/L estimado para o ano calendário 2025, permanece atraente. Com um índice P/L atual de 21,08 e capitalização de mercado de $47,35 bilhões, os analistas da firma continuam recomendando a compra das ações da empresa de bebidas. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da KDP, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Keurig Dr Pepper Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado com lucro por ação (EPS) de $0,58, comparado aos $0,57 previstos. A empresa também superou as projeções de receita, registrando $4,07 bilhões contra os $4,02 bilhões antecipados. Isso indica um forte desempenho operacional para o trimestre. A empresa reportou um aumento de 6,2% nas vendas líquidas em moeda constante e crescimento de 9% no lucro operacional para o ano completo. Adicionalmente, a Keurig Dr Pepper realizou investimentos e aquisições estratégicas, como a aquisição da Ghost, para melhorar suas perspectivas de crescimento no mercado de bebidas energéticas. Olhando adiante, a empresa prevê crescimento de mid-single-digit nas vendas líquidas e high-single-digit no EPS para 2025, apesar de potenciais obstáculos como flutuações cambiais e pressões inflacionárias. A empresa continua focada em expandir sua presença no mercado de bebidas energéticas e espera contribuições significativas de suas aquisições recentes.
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