Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na quinta-feira, o analista Paul Lejuez, do Citi, aumentou o preço-alvo para a Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN), uma varejista especializada de $4,9 bilhões negociando a um atraente múltiplo P/L de 14,9x, para $65 ante os $59 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Lejuez destacou o lucro por ação (LPA) do quarto trimestre de $1,04, que superou a estimativa consensual de $0,93, atribuindo o resultado a uma margem bruta mais forte, 200 pontos-base acima da previsão consensual de aumento de 100 pontos-base. Dados do InvestingPro mostram que 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima no próximo período, sugerindo crescente confiança nas perspectivas da empresa.
A Urban Outfitters reportou queda de 3,5% nas vendas comparáveis (comps) do quarto trimestre, uma melhora notável em comparação com a queda de 9% no terceiro trimestre. As vendas comparáveis do início do primeiro trimestre ficaram aproximadamente estáveis, apesar dos desafios climáticos adversos, sugerindo que uma recuperação positiva nas vendas comparáveis pode surgir já no primeiro trimestre. Esse desempenho posiciona a orientação da empresa para o ano fiscal de 2025, de vendas comparáveis estáveis a ligeiro crescimento positivo de um dígito, como potencialmente conservadora. Com receita anual de $5,4 bilhões e margem bruta saudável de 34,2%, a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, segundo a estrutura de análise abrangente do InvestingPro.
O analista expressou confiança na capacidade da empresa de se recuperar das significativas pressões de descontos no ano fiscal de 2025, considerando a orientação conservadora da administração de aumento de 50-100 pontos-base na margem bruta. Lejuez também elogiou os fortes resultados entregues pelas outras marcas da Urban Outfitters, Anthropologie (Anthro) e Free People (FP), que se beneficiaram de execução eficaz e tendências favoráveis da moda.
Com as três marcas principais—Urban Outfitters, Anthropologie e Free People—mostrando momentum, e a marca Nuuly apresentando crescimento impressionante, Lejuez vê a Urban Outfitters como uma empresa com potencial de superar as expectativas de lucros no ano fiscal de 2025. O analista concluiu que o perfil risco/retorno das ações da Urban Outfitters é favorável nos níveis atuais de negociação.
Em outras notícias recentes, a Urban Outfitters Inc (NASDAQ:URBN). reportou vendas recordes no quarto trimestre de $1,6 bilhão, marcando um aumento de 9% em relação ao ano anterior. O lucro por ação (LPA) da empresa atingiu $1,04, superando as expectativas dos analistas de $0,94. A Urban Outfitters também alcançou receita anual de $5,6 bilhões, refletindo um crescimento de 8% em comparação com o ano anterior. A empresa planeja abrir 58 novas lojas e fechar 19 no ano fiscal de 2026, visando crescimento de vendas no meio da casa de um dígito. O foco estratégico da Urban Outfitters em expandir suas linhas de produtos e melhorar a produtividade das lojas contribuiu para seu desempenho robusto. Adicionalmente, a empresa está mirando uma melhora de 50-100 pontos-base nas margens brutas para o ano fiscal de 2026. Analistas notaram o forte desempenho financeiro e perspectiva positiva da Urban Outfitters, com empresas como Bank of America e Citi mostrando interesse nas iniciativas estratégicas da companhia.
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