Citi eleva preço-alvo das ações da CSW Industrials para US$ 321

Investing.com — Na sexta-feira, o analista do Citi, Andrew Kaplowitz, ajustou o preço-alvo das ações da CSW Industrials (NASDAQ:CSWI), elevando-o para US$ 321,00 do valor anterior de US$ 313,00, mantendo a classificação Neutra para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a CSWI atualmente negocia a um índice P/L de 37,5x e um múltiplo EV/EBITDA de 21,9x, sugerindo níveis de avaliação elevados. Os comentários de Kaplowitz seguiram os resultados do quarto trimestre da empresa, destacando um forte desempenho no segmento de Soluções para Contratantes. No entanto, ele observou vários desafios, incluindo custos relacionados a tarifas e pressões nas margens que moderaram os resultados positivos.

A CSW Industrials relatou um robusto quarto trimestre de 2025, impulsionado pelo seu segmento de Soluções para Contratantes, com crescimento de receita de 10,4% nos últimos doze meses e uma saudável margem bruta de 44,9%. Apesar disso, o trimestre não foi isento de dificuldades. A empresa enfrentou incertezas relacionadas a pressões de custos tarifários, particularmente da China e do Vietnã, que devem impactar as margens. O ajuste da previsão de EBITDA para o segmento de Soluções para Contratantes para a faixa baixa de 30%, comparado a 33,3% no ano fiscal de 2025, reflete esses desafios. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte saúde financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço.

A recente aquisição da Aspen pela CSW Industrials ainda não contribuiu para o crescimento da margem do negócio consolidado. No entanto, a administração indicou uma trajetória clara em direção ao aumento de margens no curto prazo, o que Kaplowitz vê como um sinal positivo para a futura rentabilidade da empresa. Em resposta aos obstáculos relacionados às tarifas, a administração enfatizou seu compromisso em manter os valores de margem através de ações estratégicas de precificação, uma medida que Kaplowitz considera uma estratégia sábia.

A CSW Industrials estabeleceu-se como uma operadora de qualidade, conhecida por sua capacidade de desenvolver plataformas de nicho e alocar capital de forma eficaz. Apesar dos obstáculos atuais, Kaplowitz reconhece a abordagem disciplinada da empresa para alocação de capital e sua reputação como um gerador de valor a longo prazo. As ações sofreram uma queda significativa de 8,8% na última semana, embora a análise do InvestingPro indique que a empresa mantém fundamentos sólidos com excelente cobertura de fluxo de caixa para pagamentos de juros. No entanto, ele acredita que a avaliação atual das ações já incorpora grande parte do potencial de longo prazo da CSW Industrials, alinhando-se com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que as ações estão atualmente sobrevalorizadas.

Em outras notícias recentes, a CSW Industrials Inc . reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 2,24, alinhado com as expectativas dos analistas. A empresa alcançou uma receita de US$ 231 milhões, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 233,24 milhões, marcando um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Espera-se que a aquisição da Aspen Manufacturing contribua para o crescimento futuro da receita, com a empresa projetando um crescimento de receita de alto dígito único a baixo dígito duplo a partir desta aquisição. Analistas observaram que a CSW Industrials antecipa um crescimento de médio a alto dígito único em seu segmento de Soluções para Contratantes. A empresa continua focada em iniciativas estratégicas para expandir sua oferta de produtos, particularmente no setor de HVACR, através de aquisições como a Aspen Manufacturing. Adicionalmente, a CSW Industrials planeja fazer a transição para a Bolsa de Valores de Nova York, o que é visto como uma medida estratégica para aumentar o valor para os acionistas e a liquidez. A empresa permanece vigilante quanto aos potenciais impactos tarifários em seu segmento de Soluções para Contratantes e implementou estratégias de precificação para mitigar esses efeitos.

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