Citi eleva preço-alvo das ações da Cummins para US$ 350, mantém classificação de Compra

Investing.com — Na segunda-feira, o Citi atualizou sua perspectiva sobre a Cummins (NYSE:CMI), aumentando o preço-alvo para US$ 350 em comparação aos US$ 320 anteriores, enquanto reafirmou a classificação de Compra para as ações. A revisão ocorre após a Cummins divulgar seus resultados do primeiro trimestre, o que levou a ajustes nos modelos financeiros do Citi. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 42,25 bilhões e um índice P/L de 15,26, dados do InvestingPro mostram que a empresa negocia a avaliações atrativas em relação ao seu potencial de crescimento. Analistas do Citi revisaram a estimativa de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano de 2025 para US$ 20,35, abaixo dos US$ 21,20 anteriores, considerando as influências esperadas de tarifas e uma diminuição nas estimativas de caminhões na América do Norte.

Apesar dos ajustes, os analistas do Citi esperam que os lucros da Cummins cresçam em dois dígitos em 2026 e 2027. Essa projeção de crescimento é sustentada por uma recuperação prevista e expansão de margem nos mercados finais principais da empresa, junto com desempenho consistente no segmento de Sistemas de Energia. A sólida saúde financeira da empresa, que recebeu uma classificação "BOA" da análise abrangente do InvestingPro, sugere fundamentos fortes para enfrentar desafios de curto prazo. O Citi prevê que a Cummins experimentará a maior parte do impacto tarifário durante o segundo e terceiro trimestres do ano atual, já que a empresa prevê um intervalo entre os ajustes de preço e custo.

A Cummins é vista como bem posicionada para mitigar os efeitos das tarifas nos próximos seis a doze meses. Estratégias como repasses tarifários, que envolvem ajustes de preços, devem ajudar a empresa a navegar pelos desafios. Essa expectativa é ainda mais reforçada pela crença de que as tarifas podem diminuir em um futuro próximo.

A decisão de aumentar o preço-alvo para US$ 350 é baseada em um múltiplo de lucros mais alto, o que reflete a confiança do Citi no crescimento de lucros de longo prazo da Cummins e seu caminho para alcançar expansão de margem. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais, com 8 ProTips adicionais e métricas financeiras extensas disponíveis para análise mais profunda. Os analistas da empresa mantêm uma perspectiva positiva sobre a ação, citando o potencial da empresa para superar obstáculos de curto prazo e realizar suas metas de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Cummins Inc . relatou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 5,96, superando a previsão dos analistas de US$ 5,02. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 8,17 bilhões, em comparação com os US$ 8,24 bilhões previstos. Apesar da queda na receita, a Cummins demonstrou uma melhora notável nas margens brutas, aumentando de 24,5% para 26,4% ano a ano. Além disso, o segmento de Sistemas de Energia viu o EBITDA aumentar 64% ano a ano para US$ 389 milhões, impulsionado pela demanda de data centers e ganhos de eficiência. A Cummins também concluiu uma oferta pública de US$ 2 bilhões em notas seniores, destinadas a propósitos corporativos gerais, incluindo o tratamento de dívidas existentes. Enquanto isso, o BofA Securities elevou o preço-alvo das ações da Cummins para US$ 326, de US$ 313, mantendo uma classificação Neutra. Esta revisão reflete o forte desempenho da Cummins, embora a empresa tenha retirado sua orientação financeira devido a incertezas sobre tarifas comerciais, o que os analistas consideraram surpreendente.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.