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Investing.com — O Citi elevou o preço-alvo das ações da HubSpot para US$ 759, mantendo sua classificação de compra. O novo preço-alvo é baseado em uma avaliação de 11,4 vezes o valor da empresa em relação às vendas do ano fiscal de 2026.
Utilizando o preço das ações após o horário de negociação, o retorno total esperado é projetado em 15,0%. Atualmente negociada a US$ 662,63, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está sobrevalorizada nos níveis atuais. O desempenho da HubSpot no primeiro trimestre, juntamente com as orientações subsequentes e a análise do Citi, indicam uma perspectiva positiva para a empresa no atual cenário macroeconômico. Para uma análise completa de avaliação e para explorar oportunidades de investimento semelhantes, visite nossa lista de Ações Mais Sobrevalorizadas.
Radke observou que a orientação de receita do segundo trimestre da HubSpot indica um aumento de 16% em relação ao ano anterior, o que está 2 pontos percentuais acima do consenso. A perspectiva para o ano completo de 2025 foi ajustada para considerar ventos favoráveis de câmbio, mas não incorporou o desempenho superior do primeiro trimestre. Essa postura cautelosa visa preservar a prudência caso ocorram mudanças no ambiente de negócios.
O analista reiterou a classificação de compra para a HubSpot, citando um perfil de crescimento sustentável impulsionado por fatores como tendências positivas de preços, adoção de múltiplos hubs de produtos e o potencial da inteligência artificial a médio e longo prazo. Apesar de elevar as estimativas, as projeções de Radke permanecem abaixo do ponto médio da orientação de receita da empresa para o ano completo de 2025 devido à visibilidade limitada no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc reportou lucros do primeiro trimestre com receita atingindo US$ 714,1 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 699,88 milhões. Apesar desse resultado positivo, as orientações da empresa para o segundo trimestre e para o ano completo de 2025 não atenderam às expectativas dos analistas, levando a uma reação mista do mercado. A HubSpot prevê um lucro por ação (LPA) para o 2º tri de 2025 entre US$ 2,10 e US$ 2,12, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 2,13, e projeta receita anual entre US$ 3,036 bilhões e US$ 3,044 bilhões, marginalmente acima dos US$ 2,997 bilhões esperados.
O RBC Capital Markets manteve a classificação "Outperform" para a HubSpot com um preço-alvo de US$ 800, expressando confiança na estratégia de IA da empresa e em sua posição de mercado. O BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para US$ 735, de US$ 745, mantendo a classificação "Outperform", observando uma perspectiva cautelosa devido à potencial fragilidade no setor de pequenas e médias empresas. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para US$ 645, de US$ 535, mantendo uma classificação "Neutral", citando a sólida execução da HubSpot em meio a um ambiente econômico desafiador.
A Needham reiterou a classificação "Hold" com um preço-alvo de US$ 900, destacando a introdução pela empresa de um novo modelo de precificação baseado em créditos para os Breeze Agents. Espera-se que essa mudança impacte o engajamento dos usuários e potencialmente impulsione o crescimento da receita. Apesar das opiniões variadas dos analistas, o foco da HubSpot em IA e os ajustes estratégicos de preços são áreas-chave de interesse para os investidores.
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