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Citi mantém classificação Neutra para ações da Packaging Corp. of America antes dos resultados

Publicado 21.07.2025, 09:29
Citi mantém classificação Neutra para ações da Packaging Corp. of America antes dos resultados
PKG
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Investing.com - O Citi reiterou sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 197,00 para a Packaging Corp . of America (NYSE:PKG) antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa, programada para quarta-feira após o fechamento do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, e a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, sugerindo fundamentos sólidos.

O banco de investimento prevê que o EBITDA do segundo trimestre aumente 11% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 447 milhões, ligeiramente acima das estimativas de consenso de US$ 446 milhões. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por aumentos modestos de volume e melhorias de preço de alto dígito único percentual ano a ano no segmento de Embalagens, enquanto o segmento de Papel pode permanecer estável ou ligeiramente em queda sequencialmente. O forte crescimento de receita da empresa de 9,47% nos últimos doze meses e o impressionante índice de liquidez corrente de 3,28x demonstram um desempenho operacional sólido.

O Citi prevê que os envios de caixas em toda a indústria fiquem estáveis ou com queda percentual de baixo dígito único em relação ao ano anterior, com a PKG provavelmente continuando a superar o mercado mais amplo. A empresa relatou faturamento de abril com alta de 4,1% em relação ao ano anterior, apesar de enfrentar comparações difíceis.

Para o terceiro trimestre, o Citi espera que a PKG possa orientar para aproximadamente US$ 2,95 de lucro por ação, apoiado por volumes moderadamente positivos e impulso contínuo de preços ano a ano. A empresa antecipou a manutenção para o segundo trimestre durante um período de demanda mais lenta.

O Citi mantém sua postura Neutra com base na avaliação da PKG de 10,3x EBITDA dos próximos doze meses versus sua média de 10 anos de 9,1x, e potencial redução das diferenças de margem e retorno em comparação com os concorrentes. Os investidores provavelmente buscarão detalhes sobre a aquisição de US$ 1,2 bilhão da GEF pela PKG, que deve gerar US$ 60 milhões em sinergias de custos dentro de dois anos após o fechamento. A análise do InvestingPro mostra que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, demonstrando forte compromisso com os acionistas. Obtenha acesso a análises financeiras mais detalhadas e 8 ProTips adicionais com uma assinatura InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Packaging Corporation of America anunciou um acordo definitivo para adquirir o negócio de papel cartão da Greif, Inc. por US$ 1,8 bilhão em dinheiro. Esta aquisição inclui duas fábricas de papel cartão e oito alimentadores de folhas e plantas de papelão ondulado, adicionando aproximadamente 800.000 toneladas de capacidade de produção. O negócio da Greif gerou US$ 1,2 bilhão em vendas e US$ 212 milhões em EBITDA no último ano. A Packaging Corp. espera alcançar US$ 60 milhões em sinergias antes de impostos dentro de dois anos, com planos para financiar a transação através de US$ 1,5 bilhão em nova dívida e caixa disponível. A aquisição está prevista para ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias.

Os analistas do Citi mantiveram uma classificação Neutra para a Packaging Corp., observando que a aquisição é um "modesto positivo" para a empresa. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Packaging Corp. para US$ 239,00, citando uma potencial "era de ouro" para o mercado norte-americano de papel cartão. Este otimismo é impulsionado por condições equilibradas de oferta e demanda e gestão disciplinada da indústria. Além disso, a Cascades Inc. anunciou planos para fechar sua instalação em Niagara Falls, um movimento visto como positivo para o setor pelos analistas do Citi. Este fechamento faz parte de uma tendência mais ampla da indústria, com vários outros importantes fechamentos de capacidade na América do Norte este ano.

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