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Citi mantém recomendação de compra para ações da DraftKings, destacando diferença de avaliação

Publicado 11.07.2025, 11:30
Citi mantém recomendação de compra para ações da DraftKings, destacando diferença de avaliação
BYD
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Investing.com - O Citi reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 58,00 para a DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) após a aquisição pela Flutter da participação de 5% da Boyd Gaming (NYSE:BYD) na FanDuel. A Boyd Gaming, atualmente avaliada em US$ 6,47 bilhões com um índice P/L de 13x, tem demonstrado forte desempenho com um retorno de 18,29% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 61,62%.

A transação, anunciada na quinta-feira, avalia a FanDuel em aproximadamente US$ 31 bilhões e inclui revisões nos acordos de acesso ao mercado existentes entre Flutter e Boyd Gaming.

Com base nas estimativas de consenso, o Citi calcula que o acordo avalia a FanDuel em aproximadamente 17,4x o EV-EBITDA (valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2026.

O Citi observa que o múltiplo do valor da empresa da DraftKings está sendo negociado com um desconto de aproximadamente 7% em relação à avaliação implícita da FanDuel, com base no preço de fechamento de quinta-feira.

A empresa de pesquisa destaca que a transação da FanDuel não é um acordo independente, dada a parceria estratégica existente entre Flutter e Boyd Gaming, sugerindo que a FanDuel poderia comandar uma avaliação mais alta em uma transação totalmente independente.

Em outras notícias recentes, a Boyd Gaming anunciou a venda de sua participação de 5% na FanDuel Group para a Flutter Entertainment por US$ 1,755 bilhão em dinheiro, com o fechamento do acordo previsto para o terceiro trimestre de 2025. A empresa planeja usar os recursos principalmente para reduzir dívidas, retornar capital aos acionistas e investir em suas propriedades. Como parte do acordo, Boyd Gaming e FanDuel revisarão seus acordos de acesso ao mercado, estendendo-os até 2038, o que proporcionará à Boyd uma taxa fixa por estado das operações da FanDuel em vários estados. A Boyd Gaming espera que seu segmento Online gere entre US$ 50-55 milhões em EBITDAR este ano e cerca de US$ 30 milhões em 2026. O Stifel aumentou seu preço-alvo para a Boyd Gaming para US$ 87, de US$ 76, mantendo a recomendação de Manter, após o anúncio da venda do ativo. Além disso, analistas da Citizens JMP destacaram potenciais benefícios da nova legislação tributária que afeta trabalhadores que recebem gorjetas, o que poderia impulsionar a receita da Boyd Gaming durante o primeiro e segundo trimestres do ano. No entanto, a isenção fiscal sobre gorjetas é temporária, com previsão de expirar em 2028. Os movimentos estratégicos da Boyd Gaming refletem seu foco em manter um balanço forte e aumentar o valor para os acionistas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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