Citi mantém recomendação de Compra para ações da Micron com meta de $150

Na quarta-feira, analistas do Citi mantiveram a recomendação de Compra para as ações da Micron Technology (NASDAQ:MU), com preço-alvo de $150,00. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas em geral compartilham esse sentimento otimista, com uma forte recomendação consensual de 1,54 (onde 1 é Compra Forte). A empresa, atualmente avaliada em mais de $102 bilhões, demonstrou um robusto crescimento de receita de quase 80% nos últimos doze meses. Os analistas ajustaram sua previsão para o terceiro trimestre fiscal de 2025 da Micron, reduzindo a estimativa de margem bruta de 40,0% para 35,0%. Esta revisão segue o anúncio da Micron em uma conferência de concorrentes de que sua margem bruta do trimestre de maio deve diminuir em várias centenas de pontos base sequencialmente, ficando abaixo da projeção inicial do Citi de um leve aumento. Para contextualizar, dados do InvestingPro mostram que a margem bruta atual da empresa está em 30,92%, com múltiplos ProTips indicando perspectivas positivas de crescimento.

A Micron atribuiu o declínio previsto na margem bruta a uma mudança no mix em direção ao DRAM consumidor e desafios relacionados a encargos de subutilização do NAND e fraqueza nos preços do NAND. Apesar desse revés, os analistas do Citi permanecem positivos sobre as perspectivas da Micron. Eles citaram as oportunidades da empresa em Memória de Alta Largura de Banda (HBM) para IA e sua expectativa de recuperação no mercado de DRAM durante a primavera como razões para seu otimismo. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu saudável índice de liquidez corrente de 2,72 e níveis moderados de dívida, com índice de dívida total sobre capital em apenas 0,12.

O relatório dos analistas indica que, embora a orientação de margem mais baixa seja uma decepção, isso não diminui sua confiança no potencial das ações. Eles enfatizam que a reiteração da recomendação de Compra é um reflexo de sua contínua crença nos pontos fortes da Micron e na recuperação futura do mercado.

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