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Citi mantém recomendação de compra para ações da Sands China, mas alerta para riscos

Publicado 10.04.2025, 08:40
Citi mantém recomendação de compra para ações da Sands China, mas alerta para riscos
SCHYY
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Investing.com — Na quinta-feira, o Citi reiterou sua recomendação de compra para a Sands China Ltd. (1928:HK) (OTC: SCHYY) com um preço-alvo estável de HK$ 21,00. Apesar de manter uma perspectiva positiva sobre a empresa, o Citi iniciou um Alerta de Catalisador de Baixa de 30 dias, indicando potenciais riscos de curto prazo para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, negociando a um índice P/L de 13,3x, apesar de impressionantes margens de lucro bruto de 80,2%.

O EBITDA estimado das propriedades da Sands China para o primeiro trimestre de 2025 deve cair para US$ 530 milhões, o que representa uma queda de 13% em relação ao ano anterior e uma redução de 7% em comparação ao trimestre anterior. Esta estimativa é considerada a mais baixa entre os analistas e poderia levar à decepção dos investidores se concretizada. O declínio previsto no EBITDA das propriedades é atribuído a vários fatores, incluindo a ausência de aluguel por faturamento, com impacto estimado no EBITDA de -US$ 15 milhões, aumento das despesas operacionais de aproximadamente US$ 30 milhões no Londoner após a abertura de mais suítes de hotel antes do Ano Novo Chinês, e uma retenção desfavorável que poderia afetar o EBITDA em cerca de -US$ 20 milhões. A análise do InvestingPro mostra que a empresa gerou US$ 2,11 bilhões em EBITDA nos últimos doze meses, com uma pontuação de saúde financeira sólida classificada como "BOA".

Apesar dessas preocupações, espera-se que a participação de mercado da Sands China tenha permanecido estável em 23% no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao trimestre anterior. O Alerta de Catalisador de Baixa do Citi sugere vigilância nos próximos 30 dias, pois essas projeções podem influenciar o desempenho da ação.

A posição do Citi sobre a Sands China permanece otimista no longo prazo, com expectativas de que a empresa emergirá como uma forte concorrente no segmento Premium Mass após a abertura completa do Londoner Grand. Esta perspectiva sustenta a decisão da instituição de manter sua recomendação de compra para a ação, refletindo confiança no potencial de crescimento futuro da empresa, apesar dos desafios de curto prazo.

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