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Na quinta-feira, analistas do Citi, liderados por Keith Horowitz, revisaram o preço-alvo das ações do Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN), reduzindo-o para $20,00 do anterior $21,00, mantendo a recomendação de compra. Com a ação atualmente negociada a $14,55 e mostrando sinais de subavaliação segundo análise do InvestingPro, este alvo sugere potencial significativo de alta. Notavelmente, seis analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
Horowitz explicou a justificativa do ajuste, citando atualizações no modelo financeiro do banco em antecipação aos resultados do primeiro trimestre, mudanças na previsão das taxas base e comentários recentes da administração em um evento do setor. O banco, atualmente avaliado em $21,15 bilhões em capitalização de mercado, negocia a um modesto índice P/L de 11,78 e oferece um atraente rendimento de dividendos de 4,26%.
O analista expressou confiança contínua no desempenho do Huntington Bancshares, prevendo que estará no limite superior do crescimento projetado da receita líquida de juros (NII) de 4-6% ano a ano. Esta perspectiva é sustentada pelo crescimento orgânico de empréstimos e uma margem líquida de juros (NIM) que deve permanecer acima de 3%, auxiliada por estratégias de reprecificação de ativos e depósitos a taxa fixa, bem como pelo livro de hedge existente do banco.
Horowitz também mencionou a possibilidade do Huntington retomar a recompra de ações em 2026, enquanto o banco trabalha para atingir uma razão Common Equity Tier 1 (CET1) pro-forma entre 9-10%, acima dos atuais 8,7%. Existe um risco de alta de que essas recompras possam começar mais cedo, no final de 2025, se ajustes no resultado abrangente acumulado (AOCI) permitirem alcançar mais rapidamente a meta de capital.
A redução do preço-alvo para $20 reflete uma revisão para baixo das estimativas em 5 centavos, aplicando um múltiplo de 12 vezes para os anos de 2025 a 2027. Apesar desta mudança, a posição de Horowitz sobre o Huntington Bancshares permanece positiva, como indicado pela manutenção da recomendação de compra.
Em outras notícias recentes, o Huntington Bancshares tem sido foco de várias atualizações de analistas e desenvolvimentos estratégicos. O Baird elevou a classificação das ações do Huntington de Neutro para Superar o Mercado, estabelecendo um preço-alvo de $18,00. O DA Davidson manteve a recomendação de compra, embora tenha ajustado o preço-alvo de $21,50 para $20,50. O Truist Securities também expressou confiança, aumentando seu preço-alvo de $19,00 para $21,00 enquanto mantinha a recomendação de compra.
O Huntington Bancshares está focando no crescimento orgânico, afastando-se de fusões e aquisições, conforme destacado pelo DA Davidson. A expansão estratégica do banco para mercados como Texas e Carolinas foi observada pelo Truist, que iniciou a cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de $19,00. Estes desenvolvimentos ressaltam o foco do Huntington no crescimento sustentável e desempenho de longo prazo.
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