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Na segunda-feira, analistas do Citigroup reafirmaram a recomendação de compra para as ações da BKV Corp (NYSE: BKV), mantendo um preço-alvo de US$ 29. Atualmente negociada a US$ 21,50, a BKV tem alvos de analistas variando de US$ 24 a US$ 33, com forte consenso de recomendação de compra. A decisão segue uma visita às usinas de energia Temple da BKV e à nova instalação de captura de carbono Barnett Zero.
Os analistas observaram que a recente finalização de uma joint venture de captura de carbono permitiu ao CEO da BKV focar mais nas operações de energia. Eles destacaram o potencial para um acordo de compra de energia de longo prazo para até metade da capacidade da instalação Temple, que é de aproximadamente 750 megawatts. Isso poderia aumentar a utilização de cerca de 60% sem investimento adicional.
Barnett Zero, descrita como uma operação eficiente, pode ver redução na intensidade de capital em projetos futuros devido aos insights obtidos no primeiro site. Os analistas sugeriram que trazer mais engenharia para dentro da empresa e reduzir a capacidade do compressor poderia ser benéfico.
As operações upstream da BKV continuam mostrando eficiência aprimorada, contribuindo para pontos de equilíbrio mais baixos. A empresa é vista como oferecendo potencial único de crescimento nos setores de energia e captura de carbono, com forte fluxo de caixa upstream projetado até 2026.
Em outras notícias recentes, a BKV Corporation reportou um notável resultado acima das expectativas para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação ajustado alcançando US$ 0,41, superando as expectativas dos analistas. A empresa também registrou uma receita de US$ 216,13 milhões, refletindo forte desempenho operacional e iniciativas estratégicas em captura de carbono e geração de energia. Os movimentos estratégicos da BKV incluem uma joint venture com a Copenhagen Infrastructure Partners, visando aprimorar seu negócio de captura de carbono com um investimento de US$ 500 milhões, potencialmente aumentando para US$ 1 bilhão. A empresa mantém um baixo índice de alavancagem líquida, sinalizando saúde financeira robusta e posicionando-a bem para atender à crescente demanda por soluções energéticas de baixo carbono.
Adicionalmente, a joint venture de energia da BKV teve desempenho forte, com um EBITDA ajustado de US$ 20 milhões no primeiro trimestre, impulsionado por condições climáticas favoráveis e preços mais altos. A empresa protegeu 58% de seu gás natural de 2025 a US$ 3,44/MMBtu, demonstrando sua abordagem estratégica para navegar nas flutuações do mercado. Analistas de empresas como Barclays e Citigroup têm mostrado interesse nas perspectivas futuras da BKV, particularmente em seus projetos de captura de carbono e no potencial de crescimento no processamento de gás natural. Apesar dos desafios macroeconômicos, a BKV permanece confiante em sua capacidade de entregar valor e atingir suas metas financeiras.
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