Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%
Investing.com — Na quarta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva financeira para a Citigroup Inc. (NYSE:C), reduzindo o preço-alvo de US$ 84,00 para US$ 79,00, enquanto ainda recomenda a ação como Compra. Atualmente negociada a US$ 62,36, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada. A decisão veio após uma revisão do lucro por ação (LPA) estimado da Citigroup para o ano de 2025, que a Truist agora estabelece em US$ 7,40, uma pequena redução de US$ 0,10. No entanto, a estimativa de LPA da empresa para 2026 permanece inalterada em US$ 9,30.
A revisão da previsão do LPA para 2025 foi atribuída a uma receita líquida pré-provisão (PPNR) ligeiramente menor e projeções mais conservadoras em relação à provisão para perdas de crédito. Com receita atual de US$ 71,82 bilhões e uma taxa de crescimento de 3,12%, as expectativas de receita da Truist para a Citigroup estão alinhadas com a orientação atualizada da administração, que prevê entre US$ 83,1 bilhões e US$ 84,1 bilhões. Da mesma forma, a previsão de despesas está consistente com a orientação revisada da administração de pouco menos de US$ 53,4 bilhões. Os dados do InvestingPro revelam 8 métricas e insights adicionais sobre a saúde financeira da Citigroup.
Apesar do ajuste modesto na estimativa do LPA para 2025, a perspectiva da Truist para o LPA da Citigroup em 2026 permanece intacta. Esta previsão inclui um pequeno aumento no PPNR, equilibrado por uma despesa de provisão mais alta. A empresa continua a projetar um retorno sobre o patrimônio líquido tangível comum (ROTCE) na faixa baixa de 8% para 2025 e na faixa média de 9% para 2026, o que é ligeiramente abaixo da meta da própria Citigroup de 10-11% de ROTCE para 2026.
A redução do preço-alvo pela Truist para US$ 79 reflete um múltiplo-alvo menor, que foi ajustado para considerar o aumento da incerteza macroeconômica e riscos associados. O novo preço-alvo é baseado em 8,5 vezes o LPA estimado pela Truist para 2026 e aproximadamente 0,8 vezes o valor contábil tangível por ação estimado para o final de 2025.
Em outras notícias recentes, a Citigroup Inc. reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação (LPA) de US$ 1,96 em comparação com os US$ 1,86 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 21,6 bilhões, superando os US$ 21,3 bilhões antecipados, marcando um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods, Evercore ISI e CFRA fizeram ajustes em seus preços-alvo para a Citigroup. A Keefe, Bruyette & Woods reduziu seu alvo para US$ 92 enquanto manteve uma classificação de Superar, citando forte desempenho em vários segmentos de receita. A Evercore ISI reduziu seu alvo para US$ 74, mantendo uma classificação Em Linha, e enfatizou a posição financeira robusta da Citigroup em meio a condições econômicas incertas. A CFRA ajustou seu alvo para US$ 85, mantendo uma classificação de Compra, e destacou a forte posição de capital do banco e avaliação atrativa. Esses desenvolvimentos refletem o otimismo cauteloso dos analistas sobre o desempenho futuro e a saúde financeira da Citigroup. À medida que a Citigroup continua a se concentrar na execução estratégica, os investidores provavelmente monitorarão de perto seu progresso na realização de suas metas financeiras.
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