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Na quinta-feira, a Raymond James fez uma mudança significativa em sua perspectiva sobre a Parsons Corp. (NYSE:PSN), rebaixando a classificação das ações da empresa de Superar o Mercado para Desempenho de Mercado. A decisão do analista baseia-se em vários fatores que afetam as perspectivas de crescimento futuro da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Parsons mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com métricas particularmente fortes em crescimento e gestão de fluxo de caixa. Quer insights mais profundos? A análise abrangente do InvestingPro revela 12 fatores-chave adicionais que podem impactar o desempenho da PSN, disponíveis no detalhado Relatório de Pesquisa Pro.
O analista observou que o rebaixamento reflete um cenário complexo onde o crescimento desacelerado e comparações desafiadoras são ponderados contra as vantagens de uma gestão forte e condições de mercado favoráveis. Apesar do impressionante desempenho das ações da Parsons no ano até o momento, que registrou um retorno de 48% em comparação com a média do setor de 12%, surgiram preocupações quanto à sustentabilidade desse crescimento. Dados recentes do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 29% nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 21,6%.
O analista apontou que se espera que o crescimento da Parsons desacelere para 8% em 2025, uma queda significativa em relação à taxa média de crescimento de 18% nos últimos três anos. As expectativas do mercado, ou "números sussurrados", especula-se que estejam na casa dos dois dígitos, o que pode ser difícil de alcançar dadas as comparações mais difíceis pela frente. No entanto, dados do InvestingPro indicam que seis analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período, com as metas de preço dos analistas variando de 110 a 130 dólares.
Adicionalmente, a Raymond James destacou uma desaceleração no crescimento da carteira de pedidos, um indicador crítico do potencial de receita futura. Nos últimos dois trimestres, o crescimento da carteira de pedidos diminuiu 1%, um contraste marcante com o crescimento médio de 3% observado anteriormente. Essa desaceleração é vista como um risco potencial para o desempenho da empresa no futuro.
O analista também fez referência à avaliação da empresa, que em 16,4 vezes os lucros, está 4 vezes acima da média do grupo. As métricas atuais do InvestingPro mostram um índice P/L de 124,47 e um índice Preço/Valor Contábil de 4,24, indicando uma avaliação premium. Essa avaliação premium em meio a preocupações com crescimento desacelerado e carteira de pedidos contribuiu para a decisão de ajustar a classificação das ações. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas próximas ao seu valor justo.
Em resumo, embora a Parsons tenha sido reconhecida por sua forte gestão e sólido mix de receitas, além de se beneficiar de robustos ventos favoráveis de infraestrutura, a Raymond James identificou vários fatores que poderiam potencialmente prejudicar o desempenho das ações da empresa no futuro próximo. O rebaixamento para Desempenho de Mercado reflete uma postura cautelosa sobre a capacidade da empresa de manter sua trajetória de crescimento anterior.
Em outras notícias recentes, a Parsons Corporation tem feito avanços significativos nos setores de infraestrutura e transporte. A corporação se juntou ao projeto Austin Light Rail como parceira-chave, uma colaboração que os analistas preveem que terá um impacto substancial no desenvolvimento urbano de Austin. Além disso, a Parsons garantiu um contrato de 23 milhões de dólares com a Caltrans, fortalecendo ainda mais sua posição no setor de transportes.
Além disso, a Parsons, em parceria com a Tutor Perini Corporation e a O&G Industries, foi contemplada com um contrato de 1,18 bilhão de dólares para a substituição do sistema AirTrain existente no Aeroporto Internacional Newark Liberty. A empresa também expandiu sua presença no sudeste dos EUA através da aquisição da BCC Engineering, uma empresa de engenharia de transportes, por 230 milhões de dólares.
No front financeiro, a Parsons reportou um aumento de 28% nas receitas ano a ano, atingindo 1,8 bilhão de dólares no terceiro trimestre, acompanhado por um aumento de 31% no EBITDA ajustado. A Goldman Sachs recentemente elevou a classificação da Parsons de Neutro para Compra, refletindo confiança no robusto potencial de infraestrutura e crescimento da empresa, enquanto a Jefferies manteve uma classificação de Compra para a Parsons, elevando o preço-alvo para 130,00 dólares dos anteriores 125,00 dólares.
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