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Investing.com — Na segunda-feira, a Truist Securities revisou sua posição sobre a Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN), rebaixando as ações de Compra para Manutenção e reduzindo substancialmente o preço-alvo para US$ 11, ante os anteriores US$ 21. A decisão segue uma reavaliação das perspectivas da empresa devido a vários fatores que impactam seu principal ativo e desenvolvimento de pipeline. As ações já caíram 76% no último ano, com uma queda acentuada de 16% apenas na semana passada. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para as ações variam amplamente de US$ 8 a US$ 110, refletindo significativa incerteza no mercado.
A Arvinas, reconhecida por sua plataforma pioneira de degradação de proteínas e o primeiro PROTAC com dados positivos de Fase 3, enfrenta novos desafios segundo a Truist Securities. Os analistas da firma apontaram para o mercado total endereçável (TAM) mais restrito do que o esperado para o principal candidato a produto da Arvinas, Vepdeg, no câncer de mama HR+/HER2-, já que parece ser mais adequado para casos mutantes de ESR1 do que para todos os pacientes. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 4,58.
Além disso, a estratégia de parceria com a Pfizer mudou, com planos para tratamentos combinados de primeira e segunda linha de Vepdeg agora fora da mesa. Esta mudança levantou preocupações sobre o potencial do Vepdeg para atingir uma demografia de pacientes mais ampla e maior.
Embora o restante do pipeline da Arvinas, incluindo ativos em condições do sistema nervoso central e hematologia/oncologia, seja considerado promissor, ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Este fator, juntamente com a ausência de catalisadores clinicamente avançados de curto prazo, contribuiu para a revisão das perspectivas sobre as ações da empresa.
O novo preço-alvo de US$ 11 reflete essas considerações atualizadas, marcando uma diminuição significativa em relação ao alvo anterior de US$ 21 por ação. O rebaixamento e o ajuste do preço-alvo pela Truist Securities indicam uma visão mais cautelosa da posição de mercado da Arvinas e do potencial de desempenho futuro. Com base na análise abrangente do InvestingPro, que inclui mais de 30 métricas financeiras e cálculos proprietários de Valor Justo, a Arvinas atualmente parece subvalorizada. Os assinantes podem acessar análises detalhadas de avaliação e 13 ProTips adicionais sobre a saúde financeira e desempenho de mercado da Arvinas.
Em outras notícias recentes, a Arvinas Inc. relatou resultados financeiros impressionantes para o 1º tri de 2025, com receitas atingindo US$ 188,8 milhões, superando em muito as previsões de US$ 42,16 milhões. O lucro por ação da empresa também se manteve forte em US$ 1,14. Apesar desses resultados, a Arvinas e sua parceira Pfizer anunciaram a descontinuação dos ensaios de Fase 3 para seu tratamento de câncer de mama, vepdegestrant, afetando sua estratégia de mercado. A decisão levou a uma série de rebaixamentos por analistas, incluindo a Jefferies reduzindo sua classificação de ações de Compra para Manutenção e cortando o preço-alvo para US$ 10,00 de US$ 52,00. Da mesma forma, a Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para US$ 8 enquanto mantinha uma classificação Neutra. A BTIG também cortou o preço-alvo para US$ 16, refletindo uma perspectiva cautelosa sobre o mercado para tratamentos de câncer de mama com mutação ESR1 positiva. A TD Cowen rebaixou a Arvinas para Manutenção, citando os ensaios interrompidos como um fator significativo. Esses desenvolvimentos causaram uma reavaliação do potencial de mercado da Arvinas, apesar dos planos da empresa de estender seu fluxo de caixa até o segundo semestre de 2028 por meio de esforços de redução de custos.
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