Cowen rebaixa classificação das ações da Restaurant Brands para Manter, define alvo de $70

Publicado 14.02.2025, 08:19
Cowen rebaixa classificação das ações da Restaurant Brands para Manter, define alvo de $70

Na sexta-feira, analistas da TD Cowen rebaixaram a Restaurant Brands International (NYSE:QSR) de Compra para Manter, estabelecendo um preço-alvo de $70,00 para as ações da empresa. A decisão veio após um recente aumento no valor das ações, levando os analistas a considerarem as ações como justamente avaliadas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente tem uma capitalização de mercado de quase $30 bilhões e negocia com um índice P/L de 20,7, com 15 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo.

O rebaixamento foi influenciado por diversos fatores que podem representar riscos para o desempenho da empresa. Entre essas preocupações estão potenciais novos desafios no mercado canadense, incluindo reforma imigratória e tarifas, que podem impactar o sucesso do Tim Hortons. Além disso, o Burger King (BK) pode enfrentar dificuldades para continuar ganhando participação de mercado devido à ressurgência da competição no setor de fast-food. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém fortes credenciais de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 10 anos consecutivos com um rendimento atual de 3,74%.

Os analistas da TD Cowen também apontaram para um possível prolongamento do prazo para a Restaurant Brands International atingir uma taxa de desenvolvimento de portfólio de 5%, que eles projetaram para o ano de 2027. Essa trajetória de crescimento mais lenta é outro motivo para a perspectiva mais cautelosa sobre as ações.

A Restaurant Brands International, empresa controladora de redes populares de fast-food como Tim Hortons, Burger King e Popeyes, tem navegado em um cenário complexo e competitivo. O comentário dos analistas destacou a importância dessas dinâmicas de marca e fatores econômicos externos em sua avaliação das ações da empresa.

O preço-alvo revisado de $70,00 reflete a avaliação atual dos analistas sobre as ações da empresa, após a recente alta no preço das ações. Os investidores da Restaurant Brands International estarão monitorando de perto como esses riscos identificados e condições de mercado afetarão o desempenho financeiro futuro e a avaliação das ações da empresa.

Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International foi objeto de múltiplos relatórios de analistas. O JPMorgan manteve a classificação Overweight com alvo de $80, destacando um aumento de 2,5% nas vendas globais, após os resultados do quarto trimestre da empresa. Isso estava alinhado com as tendências de melhoria observadas em concorrentes como McDonald's e Yum Brands.

O BMO Capital reafirmou sua classificação Outperform e um preço-alvo de $86, sustentado pelo lucro por ação do quarto trimestre da Restaurant Brands de $0,81, superando a estimativa consensual de $0,78. O BMO Capital citou fortes vendas comparáveis internacionais e maior lucratividade no Tim Hortons como fatores contribuintes.

A Stifel manteve a classificação Manter para a Restaurant Brands com um alvo de $68, comentando sobre o modesto crescimento do EBITDA desde a aquisição do Popeyes. Eles também discutiram uma potencial avaliação de $80 caso ocorresse uma cisão, embora tenham atribuído baixa probabilidade a esse cenário.

A Guggenheim elevou a classificação das ações de Neutral para Compra, apesar de reduzir o preço-alvo de $74 para $71. O analista Gregory Francfort revisou as estimativas de lucro por ação da empresa, observando pressões recentes sobre as ações, que ele acredita agora serem excessivas.

Por fim, a Bernstein destacou a Restaurant Brands International em sua análise do setor de restaurantes dos EUA, observando que sua avaliação relativamente mais baixa pode já refletir o sentimento negativo do mercado. Estes são desenvolvimentos recentes na análise contínua do desempenho e potencial da Restaurant Brands International.

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