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Na quarta-feira, a DA Davidson manteve uma postura positiva em relação à CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) ao manter a recomendação de compra e aumentar o preço-alvo para $415, acima dos $395 anteriores. A empresa de cibersegurança, atualmente avaliada em $96,1 bilhões, apresentou resultados robustos no quarto trimestre fiscal que superaram as expectativas, demonstrando uma forte receita recorrente anual nova líquida (NNARR) de $224 milhões, superior à estimativa consensual de aproximadamente $195 milhões. Com uma margem bruta impressionante de 75,24% e crescimento de receita de 31,35%, o desempenho da empresa permanece sólido. Mesmo quando ajustado para um impacto de $56 milhões do Programa de Proteção ao Cliente (CCP) do CRM, a queda do NNARR foi de apenas 1% em relação ao ano anterior. De acordo com a análise do InvestingPro, a CrowdStrike mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, com 12 insights adicionais disponíveis para assinantes.
As projeções futuras da empresa, negociada a um índice P/L notavelmente alto de 757,16, não atenderam às expectativas do mercado. A projeção do NNARR para o primeiro trimestre fiscal ficou ligeiramente abaixo do consenso, o que a DA Davidson sugere ser uma estimativa conservadora. Além disso, a renda operacional, o lucro por ação (LPA) e o fluxo de caixa livre (FCL) para o primeiro trimestre e ano fiscal de 2026 foram todos orientados ou implicados abaixo das expectativas. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada, embora métricas detalhadas de avaliação e análise abrangente estejam disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, parte da extensa cobertura de mais de 1.400 ações americanas.
Apesar da orientação conservadora para o curto prazo, a administração expressou confiança na aceleração do NNARR e expansão de margem na segunda metade do ano fiscal de 2026. Eles preveem margens operacionais de 23% e margens de FCL superiores a 30% para o ano fiscal de 2027, alinhando-se com as estimativas de consenso. Além disso, as metas de longo prazo da CrowdStrike incluem atingir margens de FCL de 34-38% até o ano fiscal de 2029 e alcançar $10 bilhões em receita recorrente anual (ARR) até o ano fiscal de 2031.
O analista da DA Davidson citou essas projeções na decisão de aumentar o preço-alvo, sinalizando confiança na trajetória de crescimento e objetivos financeiros da CrowdStrike. O desempenho da empresa e as perspectivas da administração sugerem uma posição forte no mercado de cibersegurança, com expectativas de expansão contínua e lucratividade nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de $1,03 contra uma previsão de $0,86, e receita de $1,06 bilhão, superando os $1,03 bilhão antecipados. Apesar do forte desempenho financeiro, as ações da empresa experimentaram um declínio. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a CrowdStrike para $450, acima dos $400 anteriores, citando os resultados superiores do quarto trimestre e uma perspectiva positiva para crescimento futuro, impulsionada por renovações de clientes e vendas adicionais. A KeyBanc Capital Markets, no entanto, ajustou seu preço-alvo para $450, abaixo dos $480 anteriores, mantendo a classificação Overweight, observando orientação mista para o ano fiscal de 2026 com projeções fortes de receita, mas previsões de margem mais baixas devido a investimentos planejados.
A BMO Capital Markets também atualizou sua perspectiva sobre a CrowdStrike, aumentando o preço-alvo de $380 para $405, mantendo a classificação Outperform. A firma destacou ajustes nas projeções financeiras, incluindo uma diminuição nas estimativas de Fluxo de Caixa Livre para o AF26, mas expressou confiança na posição estratégica de mercado da empresa. A administração da CrowdStrike tem sido proativa em abordar desafios de uma interrupção anterior, com planos de descontinuar programas de concessão a clientes e focar na aceleração da nova receita recorrente anual (NNARR) na segunda metade do ano fiscal de 2026. O valor total dos contratos da empresa aumentou 40% ano a ano para $6 bilhões, e sua renda operacional cresceu 27% ano a ano, refletindo demanda robusta por suas soluções de cibersegurança.
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