Estratégia de IA sobe +46,45% e faz Nasdaq comer poeira; veja o segredo
Na segunda-feira, a analista Linda Bolton Weiser, da DA Davidson, ajustou o preço-alvo das ações da Hasbro (NASDAQ:HAS) de $73,00 para $75,00, mantendo uma posição neutra sobre a empresa. Atualmente negociada a $66,81, a Hasbro demonstrou um impressionante impulso com ganho de 20,84% no ano. A revisão segue o desempenho do quarto trimestre da Hasbro em 2024, que superou as expectativas. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da ação sugere que pode estar em território de sobrecompra. Apesar disso, a DA Davidson revisou sua previsão de crescimento de vendas para 2025 de 4% para 1% ano a ano. Essa perspectiva conservadora é atribuída aos desafios previstos nas linhas de produtos Nerf e Star Wars.
Weiser observa que, embora o plano estratégico da Hasbro, que delineia metas firmes até 2027, tenha sido bem recebido pelo mercado, existem preocupações sobre a lucratividade futura. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 63,41%, segundo dados do InvestingPro. As ações da empresa experimentaram um aumento de 13%, que os analistas atribuem à confiança dos investidores nas metas estratégicas estabelecidas pela Hasbro. O lançamento planejado do Exodus no próximo ano deve contribuir para um impulso nas vendas.
A DA Davidson expressa cautela, destacando que a expansão da margem da Hasbro depende fortemente da melhoria na lucratividade dos brinquedos. Isso pode representar um risco se as vendas de brinquedos não atenderem às expectativas e continuarem em tendência de queda. Entre os pontos fortes notáveis estão os 45 anos de histórico de pagamentos consecutivos de dividendos e a forte saúde financeira da Hasbro, conforme indicado pela análise abrangente do InvestingPro, que mostra ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo. Considerando esses fatores, a DA Davidson mantém suas projeções de EBITDA, mas reduziu a estimativa de lucro por ação (EPS) em $0,05 para $4,31 em 2025.
O preço-alvo revisado é baseado em um múltiplo de 16 vezes o lucro por ação estimado para 2026 de $4,71, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 15 vezes. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece justamente avaliada nos níveis atuais. A análise da DA Davidson reflete uma abordagem cautelosa, reconhecendo o potencial da Hasbro de alcançar aceleração nas vendas através de novos lançamentos de produtos, enquanto também reconhece os desafios que podem impactar o desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Hasbro reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas dos analistas, levando Citi e DA Davidson a ajustarem seus preços-alvo para $75, mantendo a classificação Neutra. O analista James Hardiman, do Citi, citou melhorias na margem da divisão de Produtos ao Consumidor e crescimento na Wizards of the Coast como principais contribuintes para o forte desempenho. Enquanto isso, o Morgan Stanley reduziu seu preço-alvo para $84, mas manteve a classificação Overweight, destacando a significativa expansão da margem operacional e perspectivas promissoras para 2025.
O plano estratégico de crescimento da Hasbro, "Playing to Win", visa impulsionar o crescimento até 2027, focando na expansão global e na melhoria das margens operacionais. O plano inclui alavancagem do portfólio de marcas e aprimoramento das capacidades digitais e diretas ao consumidor. A empresa espera que seu programa de excelência operacional entregue $1 bilhão em economia bruta de custos até 2027. Os analistas do Morgan Stanley permanecem otimistas sobre o potencial da Hasbro, particularmente com os próximos lançamentos como Magic: The Gathering Universes Beyond e o primeiro videogame autopublicado, "Exodus", previsto para 2026.
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