Na terça-feira, a DA Davidson reafirmou sua recomendação de Compra para a e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) com um Target de 170,00 USD. O analista da firma observou que o crescimento do ponto de venda (POS) da empresa em canais monitorados deve se estabilizar entre 10% e 15%. No entanto, o crescimento da e.l.f. Beauty superou as expectativas no início do terceiro trimestre fiscal de 2025 (F3Q25), mostrando um aumento de 20,8% em relação ao ano anterior, cinco semanas após o início do trimestre. Isso marca uma aceleração em relação ao crescimento de 18,6% observado no segundo trimestre fiscal de 2025 (F2Q25).
O analista destacou que o crescimento ano a ano da e.l.f. Beauty acelerou ainda mais para 26,6% na semana mais recente, com um crescimento acumulado de dois anos atingindo 82,7%, o mais alto em várias semanas. Esse desempenho ocorre após a e.l.f. Beauty ter reportado um trimestre acima das expectativas, o que levou o preço das ações da empresa a romper sua faixa de negociação anterior de 105 USD a 115 USD.
O otimismo da firma em relação às ações também se baseia na inclusão das vendas de primeira parte (1P) da Amazon nos dados da Nielsen, que foram reajustados historicamente para refletir essa mudança. O Target de 170 USD é derivado da aplicação de um múltiplo de 26x ao EBITDA estimado pela firma para o ano calendário de 2026 (CY26E) de 375 milhões USD.
A perspectiva positiva para a e.l.f. Beauty é estabelecida contra o pano de fundo da empresa perder sua posição de maior vendedora, conforme observado pelo Street Insider na sexta-feira. Apesar disso, os dados do início do trimestre sugerem uma forte configuração para potencial upside no F3Q25, de acordo com o analista da DA Davidson.
Em outras notícias recentes, a e.l.f. Beauty reportou um crescimento significativo em seu segundo trimestre do ano fiscal de 2025, liderando sua categoria em desempenho. A equipe de gestão da empresa, liderada pelo Presidente e CEO Tarang Amin, também elevou suas perspectivas para o ano fiscal de 2025, indicando uma tendência positiva nas operações da empresa. No entanto, a equipe de gestão também incluiu uma nota de cautela, lembrando aos investidores que os resultados reais podem variar de suas declarações prospectivas.
Na teleconferência de resultados, a gestão da empresa reconheceu os esforços da equipe da e.l.f. Beauty na obtenção desses resultados. O forte desempenho da empresa no segundo trimestre foi destacado, mostrando sua robusta posição de mercado. Apesar da trajetória positiva, nenhum erro específico foi mencionado no resumo fornecido, e nenhuma pergunta e resposta específica foi destacada.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da e.l.f. Beauty está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O impressionante crescimento de receita de 59,01% da empresa nos últimos doze meses corrobora a perspectiva otimista da DA Davidson. Essa trajetória de crescimento é ainda mais reforçada por uma dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam um crescimento contínuo das vendas no ano corrente.
A margem de lucro bruto da empresa de 71,0% é particularmente notável, refletindo a capacidade da e.l.f. Beauty de manter poder de precificação e eficiência em suas operações. Isso é destacado como uma dica do InvestingPro, que aponta as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa.
Embora as ações tenham mostrado um forte desempenho, com um retorno de 41,08% no último ano, os investidores devem notar que o índice P/L está em 67,35, sugerindo uma alta avaliação. Isso é consistente com uma dica do InvestingPro de que a empresa está "negociando a um múltiplo de lucros elevado".
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a e.l.f. Beauty, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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