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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da DA Davidson, Jeff Rulis, ajustou o preço-alvo para a Equity Bancshares (NYSE:EQBK), reduzindo-o de US$ 43,00 para US$ 40,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. A ação, atualmente negociada a US$ 35,15, parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, com um índice P/L de 8,8x e um índice preço-valor contábil de 1,07x. A reavaliação de Rulis segue a expectativa da aquisição bem-sucedida da NBC pela Equity Bancshares, com previsão de finalização até meados de 2025. A fusão levou a DA Davidson a revisar suas estimativas de lucro por ação (LPA) para cima, de US$ 3,65 e US$ 4,00 para US$ 3,80 e US$ 4,50 para os próximos anos. A empresa demonstrou forte saúde financeira, mantendo lucratividade consistente com um LPA atual de US$ 4,00 e mostrando um impressionante crescimento de receita de quase 60% nos últimos doze meses.
As estimativas revisadas de LPA do analista refletem de perto as expectativas da administração após a fusão. Apesar de ver a transação positivamente, Rulis observou que o recente declínio nos múltiplos de negociação entre os pares da Equity Bancshares, combinado com a diluição do valor contábil tangível (TBV) causada pelo acordo, supera os benefícios da previsão de lucros melhorada.
O novo preço-alvo de US$ 40,00 é baseado em 8,9 vezes a estimativa revisada do LPA de 2026 do analista e 1,3 vezes o TBV projetado para 30 de junho de 2025. Este ajuste reflete a consideração cuidadosa da empresa sobre as perspectivas financeiras pós-fusão, levando em conta tanto os aspectos positivos da transação quanto as condições mais amplas do mercado que impactam a avaliação da Equity Bancshares.
Em outras notícias recentes, a Equity Bancshares anunciou um acordo significativo de fusão com a NBC Corp. de Oklahoma, avaliado em aproximadamente US$ 86,9 milhões. Esta aquisição estratégica adicionará sete filiais e cerca de US$ 900 milhões em ativos ao portfólio da Equity Bancshares, expandindo sua presença na área de Oklahoma City. A fusão, com previsão de fechamento no terceiro trimestre de 2025, deverá aumentar em 12,5% o lucro por ação da Equity em 2026, excluindo despesas de transação únicas. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods ajustaram seu preço-alvo para a Equity Bancshares para US$ 44, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, enquanto a DA Davidson mantém uma classificação Neutra com um alvo de US$ 43. A Piper Sandler permanece otimista com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 46, citando os benefícios estratégicos da aquisição. A fusão está alinhada com a estratégia de crescimento de longo prazo da Equity Bancshares, marcando seu 25º acordo estratégico desde 2002 e a 13ª aquisição completa de banco desde seu IPO em 2015. A entidade combinada terá aproximadamente US$ 6,4 bilhões em ativos totais, melhorando a posição competitiva da Equity Bancshares na região. Enquanto as empresas se preparam para a fusão, a Equity Bancshares planeja renomear as localizações da NBC como Equity Bank, integrando ainda mais suas operações.
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