Deutsche Bank reduz preço-alvo da Diageo para GBP 19,60 e mantém recomendação

Investing.com — Na terça-feira, a análise do Deutsche Bank resultou em uma revisão do preço-alvo para a Diageo PLC (LON:DGE) (NYSE:DEO), uma empresa líder de bebidas com capitalização de mercado de US$ 63,17 bilhões. O analista Mitch Collett ajustou o alvo para GBP 19,60 do anterior GBP 20,20, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. O ajuste segue o anúncio da Diageo sobre seu crescimento orgânico de vendas no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, reportado em 5,9%. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas com base na análise de Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 99 a US$ 149.

O desempenho recente da Diageo superou o crescimento esperado pelo mercado, que era de baixo a médio dígito único, apesar da ausência de um consenso viável. A empresa reconheceu que o terceiro trimestre se beneficiou de um faseamento favorável, que contribuiu com aproximadamente 4% para o crescimento orgânico das vendas. Isso indica que a taxa de crescimento subjacente ficou em torno de 2%. Com receita anual de US$ 20,21 bilhões e uma saudável margem de lucro bruto de 60,56%, a Diageo mantém uma forte posição no mercado. A análise do InvestingPro revela uma Pontuação de Saúde Financeira FAIR de 2,38, sugerindo desempenho operacional estável.

A empresa reiterou suas orientações para o ano fiscal de 2025, esperando uma melhoria sequencial no crescimento orgânico das vendas. No entanto, também prevê um declínio no lucro operacional orgânico amplamente em linha com o primeiro semestre do ano. A orientação sugere um crescimento aproximado de 1% nas vendas orgânicas e uma queda de 1% no lucro operacional orgânico para o ano fiscal de 2025. Esses números desviam ligeiramente do consenso atual, que prevê um aumento de 1,5% nas vendas e uma diminuição de 1,3% no lucro operacional.

Apesar do sólido desempenho da Diageo no terceiro trimestre, o Deutsche Bank adverte que o consenso para o ano fiscal de 2026 pode ser excessivamente otimista. Os analistas projetam um crescimento de 4% tanto nas vendas orgânicas quanto no lucro operacional para o próximo ano. No entanto, dado o ambiente operacional desafiador e incerto, essas expectativas podem não se concretizar totalmente. Negociando a um índice P/L de 17,6 e oferecendo um rendimento de dividendos de 2,78%, o preço das ações da Diageo e seu desempenho futuro permanecem objeto de observação atenta à medida que o mercado responde a esses desenvolvimentos. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Diageo, os investidores podem acessar análises abrangentes e dicas adicionais através dos relatórios detalhados de pesquisa do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Diageo PLC tem sido o foco da atividade de analistas, com atualizações significativas tanto do Berenberg quanto do Deutsche Bank. O Berenberg iniciou a cobertura da Diageo com recomendação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de GBP 23,72. A empresa destacou o forte retorno sobre o capital investido da Diageo e sua capacidade de gerenciar riscos tarifários, apesar das pressões econômicas como o aumento dos rendimentos dos títulos americanos e expectativas de lucros moderadas. Enquanto isso, o Deutsche Bank elevou a classificação da Diageo de "Vender" para "Manter", mantendo um preço-alvo de GBP 20,20. Esta revisão reflete uma mudança de perspectiva após observar o desempenho inferior das ações da Diageo em relação a vários índices. O Deutsche Bank reconheceu os fortes fundamentos da empresa, mas também apontou riscos de curto prazo e desafios estruturais. Esses desenvolvimentos recentes destacam diferentes perspectivas de analistas sobre a posição de mercado da Diageo e seu potencial para investidores. Ambas as empresas reconhecem a robusta presença de mercado da Diageo, embora variem em suas avaliações sobre as perspectivas financeiras imediatas.

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