MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Investing.com - A Evercore ISI elevou a classificação da Hologic (NASDAQ:HOLX) de In Line para Outperform e estabeleceu um preço-alvo de US$ 78,00, representando aproximadamente 16% de potencial de valorização em relação aos níveis atuais. A empresa, atualmente negociada a US$ 67,34 com uma capitalização de mercado de US$ 15 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro.
A elevação ocorre após a Hologic enfrentar vários desafios no ano fiscal de 2025 que impactaram seu crescimento orgânico, incluindo um difícil ambiente macroeconômico chinês que reduziu a receita em aproximadamente US$ 40 milhões, cortes no financiamento da U.S. AID afetando testes de HIV em cerca de US$ 30 milhões, e uma desaceleração na mamografia da divisão Breast Health em relação aos picos da era COVID.
Esses ventos contrários coletivamente criaram aproximadamente 325 pontos base de pressão sobre o crescimento orgânico no ano fiscal de 2025, resultando em declínios orgânicos reportados de 40 pontos base, embora a empresa tenha mostrado crescimento positivo excluindo impactos relacionados à COVID.
A Evercore ISI considera esses desafios do ano fiscal de 2025 como "transitórios" e espera que a Hologic retorne a um crescimento de dígito médio no ano fiscal de 2026, observando que as avaliações de empresas de tecnologia médica são "altamente correlacionadas com o desempenho da receita".
O preço-alvo de US$ 78 representa aproximadamente 17 vezes o índice preço/lucro do ano calendário de 2026 e cerca de 12 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA, com a firma afirmando que a inflexão prevista da receita orgânica "deve proporcionar um melhor cenário de avaliação para as ações".
Em outras notícias recentes, a Hologic relatou um desempenho no terceiro trimestre fiscal mais forte do que o esperado, com receita atingindo US$ 1,024 bilhão, marcando um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. Isso superou as orientações da empresa, em grande parte devido à força nos segmentos de Saúde Esquelética e Cirurgia Ginecológica. O lucro por ação ajustado excedeu as expectativas em 3 centavos. Após esses resultados, a Mizuho elevou seu preço-alvo para a Hologic para US$ 75, mantendo uma classificação Outperform, enquanto a RBC Capital elevou a classificação das ações para Outperform com um novo preço-alvo de US$ 87, antecipando crescimento futuro superior às estimativas atuais.
Além disso, a Hologic despertou renovado interesse de aquisição da Blackstone e TPG, que estão supostamente realizando due diligence após uma oferta anterior de mais de US$ 16 bilhões ter sido rejeitada. Enquanto isso, a BTIG reiterou sua classificação Neutral para a Hologic, citando melhoria na visibilidade. Além disso, a Minicarm.com anunciou que distribuirá os sistemas Fluoroscan Insight FD restantes da Hologic nos EUA, à medida que a Hologic encerra esta linha de produtos. Esses desenvolvimentos destacam um período dinâmico para a Hologic, com atenção significativa de investidores e analistas.
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