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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Evercore ISI, Vijay Jayant, elevou a classificação das ações da Verizon Communications (NYSE:VZ) de In Line para Outperform, aumentando também o preço-alvo de US$ 44 para US$ 48. Este ajuste ocorre enquanto as ações da Verizon demonstraram um forte desempenho em relação ao mercado mais amplo este ano, com um ganho de 11% comparado à queda de 10% do S&P 500, incluindo dividendos.
O analista destacou que, apesar do desempenho positivo da Verizon, ela ficou atrás de seus concorrentes, AT&T e T-Mobile, que registraram retornos absolutos de 19% e 16%, respectivamente, desde o início do ano. A AT&T foi impulsionada por uma narrativa de recuperação bem-sucedida e execução consistente, enquanto a T-Mobile desfrutou de uma perspectiva de crescimento robusta. A Verizon, por outro lado, manteve uma estratégia defensiva devido à sua posição de liderança em assinantes de telefonia pós-paga e preços premium em um mercado competitivo.
A administração da Verizon foi reconhecida por sua execução eficaz na melhoria das tendências de assinantes pós-pagos no segmento de Consumo, ganhando impulso em clientes de negócios sem fio e consistentemente atingindo as metas de assinantes de banda larga. O analista acredita que o mercado tem sido excessivamente punitivo na avaliação da Verizon, não apreciando totalmente a perspectiva resiliente de crescimento da receita de serviços sem fio da empresa, os esforços de expansão de fibra e os potenciais benefícios estratégicos e financeiros da próxima aquisição da Frontier.
O relatório também reconhece as pressões mais amplas enfrentadas pela indústria de telecomunicações, incluindo sinais de desaceleração no crescimento da indústria sem fio e aumento da concorrência. No entanto, o analista sugere que as empresas de serviços sem fio provavelmente continuarão a ter um bom desempenho, dada a incerteza atual do mercado e os riscos de queda.
Em conclusão, a Evercore ISI posicionou a Verizon como sua principal escolha no setor sem fio e sua principal ideia de Valor, com o preço-alvo atualizado refletindo uma avaliação de 6,5x EV/EBITDA e 11,7x P/FCF nas estimativas da empresa para 2026. Isso se compara às avaliações da AT&T e T-Mobile de 6,6x/10,8x e 9,4x/15,5x, respectivamente.
Em outras notícias recentes, a T-Mobile US, Inc. esteve envolvida em vários desenvolvimentos importantes. A empresa recentemente aprovou prêmios de ações baseados em desempenho para cinco executivos de alto escalão, alinhando sua remuneração com o desempenho financeiro da T-Mobile até 2028. Esses prêmios dependem do EBITDA ajustado central da empresa para 2027. Em colaboração com a Nokia, a T-Mobile está testando a tecnologia 6G da Nokia em Bellevue, Washington, após aprovação da FCC. Esta colaboração destaca o potencial papel da Nokia no avanço da tecnologia 6G, em meio aos esforços da indústria para desenvolver redes sem fio de próxima geração.
Além disso, a Raymond James manteve uma classificação de "Market Perform" para as ações da T-Mobile, ajustando sua estimativa de C-EBITDA para o 1º tri de 2025 devido a subsídios de equipamentos mais altos previstos. Apesar disso, a estimativa para o ano inteiro sofreu apenas uma pequena diminuição. Os analistas da Benchmark, enquanto isso, mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 275 para a T-Mobile, citando confiança nas perspectivas de crescimento e estratégia de mercado da empresa. A expansão da T-Mobile em mercados menores e contas governamentais, juntamente com seu foco em marcas pré-pagas e internet residencial, são vistos como principais impulsionadores de crescimento.
A empresa também está finalizando a venda de 13,5 MHz do espectro de 800 MHz para a Grain Management, melhorando a compatibilidade de sua rede. Esses desenvolvimentos recentes refletem os movimentos estratégicos da T-Mobile para fortalecer sua posição no mercado e alinhar os incentivos executivos com os interesses dos acionistas.
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