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Evercore ISI reduz preço-alvo da Akamai para $105, mantém classificação Outperform

Publicado 21.02.2025, 08:14
Evercore ISI reduz preço-alvo da Akamai para $105, mantém classificação Outperform
AKAM
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Na sexta-feira, o analista Amit Daryanani, da Evercore ISI, reduziu o preço-alvo das ações da Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) para $105, ante $110 anteriores, mantendo a classificação Outperform. De acordo com dados do InvestingPro, a Akamai, com capitalização de mercado de $14,78 bilhões, negocia atualmente com múltiplo P/L de 28,3x e apresenta pontuação de saúde financeira "BOA".

Os resultados do quarto trimestre da Akamai ficaram no limite superior da orientação de receita, com lucro por ação (LPA) superando as expectativas em $1.019,9 milhões e $1,66, comparado às projeções de $1.015,4 milhões e $1,52. O crescimento anual foi de 2,5%, impulsionado por aumento de 25% em Compute e 14% em Security, apesar de queda de 18% em Delivery.

O desempenho superior do LPA foi atribuído a margens operacionais mais fortes de 29,2%, superando projeções de 28,5%, devido a mix favorável e execução eficaz. Com margem bruta robusta de 59,39% e gestão ativamente recomprando ações, a empresa demonstra forte eficiência operacional. Destaca-se que as receitas de Security e Compute representaram 69% da receita total do quarto trimestre, com Security ultrapassando 50% da receita anual pela primeira vez.

A Akamai forneceu orientação para o trimestre de março e ano calendário 2025 abaixo das expectativas. O aumento esperado de receita de 2-3% para 2025 fica aquém dos 6-7% antecipados, impactado por aproximadamente 100 pontos base de efeitos cambiais, perda de 100-200 pontos base de receita do TikTok e moderação no crescimento de Security.

O primeiro contrato de cliente superior a $100 milhões para infraestrutura em nuvem deve pressionar ainda mais as margens. A empresa prevê que o declínio do segmento Delivery diminua em 2025, com queda projetada de 10% ano a ano e possível estabilização para declínio de dígito único médio em 2026.

Em conclusão, a Akamai está mudando seu foco para Security e Compute, transitando de seu negócio tradicional de CDN. Apesar da orientação para 2025 estar abaixo das expectativas, o analista sugere que há mitigação de riscos e possíveis benefícios de um dólar mais fraco, maior crescimento de tráfego e potencial reversão do banimento do TikTok.

Em outras notícias recentes, a Akamai superou estimativas no quarto trimestre com LPA ajustado de $1,66. Para 2025, a empresa projeta LPA entre $6,00 e $6,40, abaixo da estimativa de consenso de $6,82, e receita entre $4 e $4,2 bilhões, comparado à expectativa de $4,25 bilhões dos analistas.

A Piper Sandler rebaixou a classificação da ação de Overweight para Neutral e reduziu o preço-alvo para $100, citando preocupações com a orientação inicial para 2025 e estrutura de negócios de longo prazo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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