Evercore ISI reduz preço-alvo das ações da Chipotle para US$ 57 de US$ 64

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Evercore ISI ajustaram suas perspectivas para as ações da Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), reduzindo o preço-alvo de US$ 64,00 para US$ 57,00, mantendo a classificação de Outperform. A firma destacou que a Chipotle está enfrentando uma desaceleração significativa, com comparações difíceis ano a ano desde abril de 2024, que incluíram um aumento de 15% devido em parte ao lançamento bem-sucedido do Chicken al Pastor e uma reação aos aumentos substanciais de preços durante a era COVID por grandes redes de fast-food. De acordo com dados do InvestingPro, 18 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha uma forte posição de mercado com capitalização de US$ 66,09 bilhões.

O crescimento de vendas em mesmas lojas (SSS) da Chipotle, que foi notavelmente baixo em 7% ao longo de dois anos em fevereiro, mostrou uma leve melhora para 8% em abril. Analistas da Evercore ISI preveem que a tendência de SSS de dois anos pode continuar a melhorar modestamente. A análise sugere que, a partir deste verão, a Chipotle poderia impulsionar tendências subjacentes, que atualmente indicam apenas 2% de SSS no segundo semestre do ano. Os potenciais impulsionadores de crescimento incluem aumento de gastos com marketing, novos itens de menu como acompanhamentos ou molhos, maior investimento em mídia digital e social, e programas de recompensas direcionados. Consequentemente, a Evercore ISI modelou um crescimento de SSS no segundo semestre de 3%, uma diminuição em relação à estimativa anterior de 4% e abaixo do consenso pré-resultados de aproximadamente 5%. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 43,29, refletindo altas expectativas de crescimento apesar dos desafios de curto prazo.

O comentário da Evercore ISI indica que, apesar dos desafios, há uma expectativa de que a Chipotle melhore seu desempenho através de várias iniciativas estratégicas. A classificação mantida de Outperform reflete uma perspectiva positiva sobre as ações, apesar do preço-alvo reduzido, sugerindo confiança na capacidade da Chipotle de navegar nas condições atuais do mercado e melhorar sua trajetória de crescimento no curto prazo. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos fortes com crescimento de receita de 14,61% e métricas financeiras saudáveis. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Chipotle, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Chipotle Mexican Grill relatou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,29, que atendeu às expectativas dos analistas. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das previsões, chegando a US$ 2,88 bilhões, aproximadamente US$ 100 milhões abaixo dos US$ 2,98 bilhões antecipados. Essa perda de receita foi atribuída a uma queda no crescimento de vendas em mesmas lojas e tráfego de clientes mais fraco que o esperado. Apesar desses desafios, as margens em nível de restaurante da Chipotle superaram ligeiramente as expectativas, atingindo 26,2%, e a margem EBITDA excedeu as previsões em 20,1%.

Após o relatório de resultados, Goldman Sachs e KeyBanc Capital Markets ajustaram seus preços-alvo para as ações da Chipotle. O Goldman Sachs reduziu seu alvo de US$ 69,00 para US$ 57,00, mas manteve a classificação de Compra, enquanto o KeyBanc baixou seu alvo de US$ 60 para US$ 58, mantendo uma classificação acima da média. Ambas as firmas reconheceram as fortes margens da empresa apesar da queda na receita e expressaram confiança no potencial de crescimento de longo prazo da Chipotle. O KeyBanc atribuiu sua perspectiva revisada ao impacto das tarifas e a um ambiente desafiador para o faturamento.

Olhando para o futuro, a administração da Chipotle prevê desafios contínuos com o tráfego de clientes na primeira metade de 2025, mas permanece otimista sobre várias iniciativas destinadas a melhorar o desempenho. Estas incluem novas ofertas de menu por tempo limitado, aumento de esforços de marketing e melhorias operacionais. A empresa também está explorando a expansão de seu serviço de catering, o que poderia representar uma oportunidade significativa de crescimento. Apesar dos obstáculos imediatos, analistas de ambas as firmas acreditam que as iniciativas estratégicas e a força da marca da Chipotle a posicionam bem para o crescimento futuro.

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