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Na sexta-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva para as ações da Kroger Co (NYSE:KR), reduzindo o preço-alvo para $73 dos anteriores $75, mantendo a classificação Outperform para a ação. Esta mudança ocorre enquanto o analista Michael Montani, da Evercore ISI, expressa confiança na capacidade da Kroger de atingir seus objetivos de retorno total ao acionista (TSR), apesar de um leve atraso no crescimento das vendas do quarto trimestre em comparação com o setor. De acordo com dados do InvestingPro, a Kroger, com sua substancial capitalização de mercado de $43,63B, demonstrou forte saúde financeira com uma pontuação geral de 2,83 em 5.
Os resultados do quarto trimestre da Kroger mostraram crescimento nas vendas básicas de supermercado de 2,6%, participação de mercado estável e expansão na margem EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) FIFO (First In, First Out). Montani destacou que, embora as vendas idênticas de 2,4% e o crescimento total de 2,6% da Kroger estivessem ligeiramente atrás do setor em 20-30 pontos base, a adição da Express Scripts deve ajudar a reverter um declínio que durou mais de um ano e meio. A análise do InvestingPro revela que a Kroger mantém pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 2,01% e impressionante crescimento de dividendos de 10,34% nos últimos doze meses.
Olhando para o futuro, a Kroger está no caminho certo para alcançar um crescimento de 3% no EBIT FIFO em 2025, segundo Montani. No entanto, a empresa pode enfrentar inflação crescente, excluindo tarifas, e o impacto da recompra de ações deve ser reconhecido com atraso. Consequentemente, a Evercore ISI revisou sua estimativa de lucro por ação (LPA) de 2025 para a Kroger para $4,80, incluindo um impacto de 5 centavos dos ajustes de pensão no primeiro trimestre. A projeção do LPA para 2026 foi reduzida para $5,40, em comparação com o consenso de Wall Street de $5,15.
Montani concluiu observando que a Evercore ISI está encerrando seu Tactical Outperform (TAP) positivo na Kroger, já que o evento que o motivou foi concluído. Durante o período do TAP, as ações da Kroger caíram 1,5%, enquanto o S&P 500 caiu 3,5%. Mesmo assim, Montani recomenda a Kroger para investidores que buscam impulsionadores específicos da empresa e operações principais aprimoradas, destacando que a ação está sendo negociada com um desconto de 35-40% em comparação com o S&P 500 e é menos afetada por tarifas e interrupções portuárias.
Em outras notícias recentes, a Kroger reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de $1,14, superando a previsão dos analistas de $1,11. No entanto, a empresa não atingiu as expectativas de receita, reportando $34,3 bilhões contra os $34,75 bilhões esperados, principalmente devido a menores vendas de combustível. Apesar dessa queda na receita, as vendas digitais e de entrega da Kroger mostraram crescimento significativo, com as vendas digitais aumentando 10% e as soluções de entrega 18%. A Guggenheim recentemente manteve sua classificação de Compra para a Kroger com preço-alvo de $71, observando confiança nas iniciativas estratégicas da empresa e potencial de crescimento dos lucros. A firma destacou a orientação da Kroger para crescimento de vendas comparáveis de 2-3% e uma previsão de EBIT de $4,7 a $4,9 bilhões. Os esforços contínuos da Kroger para aprimorar seu modelo de negócios, incluindo seu retorno à rede ESI Rx e aumento dos lucros alternativos, devem apoiar esse crescimento. O LPA ajustado da empresa para 2024 foi reportado em $4,47 por ação diluída, com expectativas para 2025 entre $4,60 e $4,80. Além disso, a Kroger planeja completar 30 grandes projetos de lojas em 2025, indicando ainda mais seu compromisso em expandir sua presença física e digital.
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