Evercore ISI reduz preço-alvo das ações da Molson Coors para US$ 60

Investing.com — Na quinta-feira, a Evercore ISI revisou o preço-alvo para a Molson Coors (NYSE:TAP), reduzindo-o para US$ 60,00 do valor anterior de US$ 64,00. Apesar do ajuste, a firma manteve a classificação de "Outperform" para as ações. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas ao preço atual de US$ 54,26, com uma pontuação perfeita de Piotroski de 9, indicando forte saúde financeira. A redução ocorre em resposta aos resultados do primeiro trimestre abaixo do esperado, com as vendas orgânicas da empresa nas Américas caindo 11,5% contra um declínio esperado de 7,3%. Esta tendência de queda não se limitou ao mercado americano; as regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), bem como Ásia-Pacífico (APAC), também experimentaram uma queda nas vendas orgânicas de 4,9%, abaixo do crescimento previsto de 1,2%. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com um atrativo índice P/L de 10,75 e um robusto rendimento de fluxo de caixa livre de 11%.

Esses números decepcionantes levaram a Molson Coors a revisar suas perspectivas para o ano inteiro. A empresa agora espera que as vendas orgânicas diminuam em um percentual de baixo dígito único, uma mudança em relação à sua expectativa anterior de um aumento de baixo dígito único. Da mesma forma, a projeção de crescimento do lucro por ação (LPA) em moeda constante foi ajustada para um aumento de baixo dígito único, em comparação com a alta de dígito único anteriormente prevista.

A perspectiva revisada é sustentada por vários fatores, incluindo a necessidade de a demanda por cerveja nos EUA se recuperar para próximo de seus declínios históricos de volume de baixo dígito único para que as ações tenham um bom desempenho. Além disso, a Molson Coors deve manter seus ganhos de participação de mercado e alcançar crescimento a partir de uma base mais alta. Isso ocorre em meio ao aumento de investimentos da Anheuser-Busch InBev na Michelob Ultra e aos esforços para reconquistar clientes da Bud Light.

À luz desses desafios, a Evercore ISI reduziu suas estimativas de LPA para a Molson Coors em aproximadamente 5%. O novo preço-alvo de US$ 60 é baseado em cerca de 10 vezes o LPA projetado para 2025 e um rendimento de fluxo de caixa livre de 10%, conforme declarado pela empresa de pesquisa. A perspectiva financeira atualizada e o preço-alvo refletem as pressões enfrentadas pela Molson Coors em um cenário de mercado competitivo e em mudança. Notavelmente, a empresa mantém um sólido rendimento de dividendos de 3,31% e tem pago dividendos consistentemente por 51 anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Molson Coors, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Molson Coors Beverage Company relatou um primeiro trimestre desafiador em 2025, com tanto o lucro por ação (LPA) quanto a receita ficando abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 0,50, significativamente abaixo dos US$ 0,83 antecipados, e a receita foi de US$ 2,3 bilhões, abaixo dos US$ 2,42 bilhões previstos. Este desempenho marca um declínio substancial, com a receita líquida consolidada diminuindo 10,4% ano a ano e o lucro antes de impostos subjacente caindo 49,5%. Em resposta a esses resultados, a Molson Coors revisou sua orientação para o ano inteiro, agora esperando declínios de baixo dígito único na receita líquida de vendas e no lucro antes de impostos subjacente. Apesar desses contratempos, a empresa visa um crescimento de baixo dígito único no LPA subjacente. Analistas de empresas como Bank of America e Goldman Sachs examinaram esses desenvolvimentos, com discussões destacando as pressões macroeconômicas que impactam a indústria cervejeira. A Molson Coors continua focada em sua estratégia de premiumização, visando o crescimento em segmentos acima do premium e expandindo seu portfólio de bebidas não alcoólicas. A empresa permanece otimista sobre seu crescimento a longo prazo, apesar dos desafios atuais.

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