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Na quarta-feira, a Evercore ISI sinalizou confiança na Cummins Inc . (NYSE:CMI), elevando sua classificação de ações de In Line para Outperform e aumentando significativamente o preço-alvo para 408$ dos anteriores 294$.
O ajuste reflete a perspectiva otimista da empresa sobre o principal fornecedor de motores e pós-tratamento de caminhões, particularmente enquanto se prepara para introduzir seu novo motor em conformidade com a EPA 2027.
A Cummins, conhecida por seu mix de mercado diversificado, deve se beneficiar dos estágios iniciais das atividades de pré-compra de emissões de caminhões. Espera-se que os clientes antecipem as compras do novo motor, que será lançado até o final do primeiro trimestre de 2026, ao longo de 2025 e início de 2026. Esta jogada estratégica da Cummins pode impulsionar as vendas à medida que os clientes buscam adquirir o motor antes de padrões de emissão mais rigorosos.
A atualização também leva em conta o desempenho da Cummins durante a pandemia. Apesar de ter sido uma empresa com desempenho de margem operacional abaixo do esperado durante esse período, a empresa é agora vista como uma história de margem relativamente positiva. Isso contrasta com outras empresas que atualmente estão lutando com a diminuição da assistência preço-custo.
A perspectiva revisada da Evercore ISI para a Cummins sugere que a empresa está pronta para o crescimento, aproveitando sua posição de mercado e respondendo proativamente às mudanças regulatórias. Com a introdução do novo motor, espera-se que a Cummins capitalize a demanda por motores de caminhões ambientalmente compatíveis e eficientes, posicionando-se favoravelmente no mercado.
Em outras notícias recentes, a Cummins Inc. demonstrou forte desempenho financeiro, como evidenciado pelos resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou vendas estáveis de 8,5 bilhões$ e um aumento no EBITDA para 1,4 bilhão$, marcando uma elevação na margem de 14,6% para 16,4%. Esses resultados levaram a Baird a aumentar seu preço-alvo das ações da Cummins para 372,00$ dos anteriores 372,00$, mantendo uma classificação Neutra.
Além disso, a divisão Power Systems da Cummins desempenhou um papel significativo no desempenho da empresa, superando as previsões devido à execução operacional excepcional.
Espera-se que esse sucesso, juntamente com margens e eficiência melhoradas, mantenha a estabilidade geral das vendas e do EBITDA da empresa na primeira metade de 2025, apesar dos desafios antecipados no setor de caminhões pesados.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Cummins iniciou a produção completa do motor a gás natural X15N e inaugurou uma fábrica de produção de eletrolisadores na Espanha.
Apesar de desempenhos mistos na China e na Índia e um declínio nas vendas na América do Norte, a orientação de receita da empresa para 2024 permanece inalterada, com uma orientação de EBITDA melhorada para cerca de 15,5%. Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Cummins com soluções sustentáveis e estabilidade financeira.
Insights do InvestingPro
A recente atualização da Cummins Inc. (NYSE:CMI) pela Evercore ISI alinha-se com vários indicadores positivos dos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa de 48,71 bilhões$ reflete sua presença significativa na indústria de maquinário, apoiando a confiança da Evercore em sua posição de mercado.
As dicas do InvestingPro destacam a forte saúde financeira e o potencial de crescimento da Cummins. A empresa aumentou seu dividendo por 19 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que complementa seus movimentos estratégicos no mercado de motores. Isso é particularmente relevante enquanto a Cummins se prepara para introduzir seu novo motor em conformidade com a EPA, potencialmente impulsionando o crescimento futuro.
Além disso, espera-se que o lucro líquido da Cummins cresça este ano, o que pode ser parcialmente atribuído às atividades de pré-compra antecipadas para seu novo motor. A lucratividade da empresa nos últimos doze meses e as previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano apoiam ainda mais a perspectiva otimista da Evercore.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Cummins, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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