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Na terça-feira, o analista da Evercore ISI, Durgesh Chopra, elevou a classificação das ações da Ameren Corp . (NYSE:AEE) de In Line para Outperform, aumentando também o preço-alvo de 89$ para 104$. A atualização ocorre enquanto a concessionária de 25,1 bilhões$ negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de 95,69$, com dados do InvestingPro mostrando que três analistas recentemente revisaram as estimativas de lucros para cima.
Chopra acredita que a Ameren tem potencial para atingir o limite superior de sua meta de crescimento de lucro por ação (LPA) de 6-8%. A estimativa de LPA do analista para 2027 é de 5,77$, ligeiramente acima do consenso do mercado em 0,12$, ou 2%.
Chopra apontou vários fatores que poderiam contribuir para o crescimento da Ameren em direção ao limite superior de sua faixa-alvo. Estes incluem atualizações no Plano Integrado de Recursos de Minnesota (IRP), mudanças legislativas em Minnesota, oportunidades de investimento no mercado do Midcontinent Independent System Operator (MISO) e a execução bem-sucedida de casos tarifários.
Além disso, uma decisão tarifária plurianual em Illinois em dezembro proporcionou visibilidade e certeza para investimentos até 2027. O InvestingPro destaca o forte perfil de dividendos da Ameren, tendo aumentado os dividendos por 11 anos consecutivos e mantido os pagamentos por 27 anos seguidos.
O analista vê um perfil de risco/recompensa atraente para a Ameren, com um retorno total no cenário base de 14% impulsionado pelo preço-alvo de 104$. A Evercore ISI também apresentou uma avaliação de cenário otimista/pessimista, que sugere um potencial de alta de 19% para 109$ e uma baixa de 8% para 84$, respectivamente.
O cenário base da firma modela um crescimento de LPA de aproximadamente 8%, o que representa um prêmio de 12% sobre o múltiplo-alvo de 16x. Isso é atribuído à previsão de crescimento superior da Ameren em comparação com a média do setor, um balanço de maior qualidade, como indicado pela classificação Baa1 da Moody's, e o potencial de alta do LPA.
Olhando para o futuro, a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Ameren, agendada para 13 de fevereiro de 2025, é antecipada como um catalisador significativo para a ação. A empresa tem mostrado forte momentum com um retorno de preço de 27,8% nos últimos seis meses. Com a aproximação dos resultados de final de ano, espera-se que a Ameren forneça uma atualização sobre seu plano de capital e financiamento de cinco anos para os anos 2025-2029. A Evercore ISI prevê um aumento de dois dígitos nos gastos de capital, o que provavelmente reforçará a confiança dos investidores na trajetória de crescimento do LPA da Ameren.
Para insights mais profundos sobre as finanças da Ameren e ProTips adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Ameren Corp. tem visto desenvolvimentos significativos. Mizuho Securities, Jefferies e BMO Capital Markets ajustaram seus preços-alvo para a empresa. A Mizuho Securities elevou seu alvo para 95$, citando potenciais benefícios de nova legislação no Missouri.
A Jefferies aumentou seu alvo para 100$, esperando que o forte desempenho da Ameren continue até 2025. Enquanto isso, a BMO Capital Markets inicialmente rebaixou seu alvo para 93$, mas posteriormente o elevou para 98$, refletindo desenvolvimentos em um caso tarifário no Missouri e o relatório de lucros trimestrais da Ameren.
O lucro por ação (LPA) da Ameren para o terceiro trimestre de 2024 foi reportado em 1,87$, ligeiramente abaixo da faixa antecipada de 1,90$ a 1,93$. A empresa refinou sua orientação de lucros para 2024, projetando uma faixa entre 4,55$ e 4,69$. Também forneceu sua perspectiva de lucros para 2025 mais cedo do que o usual, prevendo uma faixa de 4,85$ a 5,05$, sugerindo um crescimento ano a ano de 7,1%.
A empresa planeja emitir 300 milhões$ em ações ordinárias em 2024 para apoiar seus investimentos de capital. O pipeline de investimentos de 10 anos da Ameren excede 55 bilhões$, visando impulsionar o crescimento econômico e a criação de empregos.
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