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A UBS reiterou a classificação de Compra e o preço-alvo de US$ 52,00 para a Global-e Online Ltd (NASDAQ:GLBE). A avaliação da empresa segue reuniões com o cofundador e CEO, CFO e VP de Relações com Investidores da Global-e, onde as discussões se concentraram nas perspectivas da empresa para 2025 e seu acordo com a Shopify.
O negócio da Global-e mostrou menos volatilidade desde o início do ano em comparação com os mesmos períodos em 2023 e 2024, apesar do aumento do ruído e da incerteza nos mercados. Embora as ações tenham sofrido uma queda de 39% nos últimos seis meses, o forte índice de liquidez corrente da empresa de 2,47 e a mínima relação dívida-patrimônio de 0,03 demonstram sólida estabilidade financeira. A empresa experimentou uma queda no final do 1º tri de 2025, mas desde então se recuperou, segundo o relatório da UBS.
Espera-se que o novo acordo com a Shopify tenha um impacto neutro a positivo no resultado final geral da Global-e. Embora sejam previstos alguns descontos de preços no lado de terceiros, estes provavelmente serão compensados por reduções no compartilhamento de receitas com a Shopify. O segmento de primeira parte (Managed Markets) pode enfrentar diluição de margem devido a perdas de receita em pagamentos e câmbio.
A Global-e não prevê mudanças em sua abordagem de mercado, já que integradores de sistemas e parceiros de canal se tornaram importantes fontes de indicações de novos comerciantes. Esses parceiros representaram aproximadamente 62% de todos os contratos da Global-e assinados em 2024, reduzindo a dependência da Shopify para aquisição de clientes.
A empresa vê o comércio business-to-business como um impulsionador de crescimento para 2027 ou além, com fusões e aquisições "prováveis" para ganhar capacidades nesta área. A Global-e também está avaliando potenciais aquisições no segmento business-to-consumer para aprimorar capacidades em envio sofisticado e logística reversa. Com receita crescendo a 33,2% e analistas esperando crescimento forte contínuo, a empresa parece bem posicionada para expansão. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Global-e e análise financeira abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível em InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Global-E Online Ltd reportou lucros robustos no primeiro trimestre, com ganhos ajustados alcançando US$ 31,6 milhões, um aumento significativo em relação aos US$ 21,3 milhões do ano anterior. A receita da empresa cresceu 30% ano a ano para US$ 189,9 milhões, impulsionada por um aumento de 34% no volume bruto de mercadorias para US$ 1,24 bilhão. Analistas da JMP observaram que o EBITDA ajustado de US$ 31,6 milhões superou ligeiramente as expectativas do mercado, embora a margem EBITDA tenha diminuído em relação ao trimestre anterior. A Global-E também manteve sua orientação para o ano fiscal de 2025, prevendo receita entre US$ 917 milhões e US$ 967 milhões e EBITDA ajustado de US$ 179 milhões a US$ 199 milhões.
Além disso, a Global-E anunciou um novo acordo de parceria estratégica de 3 anos com a Shopify, fortalecendo sua posição no setor de comércio transfronteiriço. O analista do Benchmark, Mark Zgutowicz, revisou o preço-alvo da Global-E para US$ 52, enfatizando a importância do acordo com a Shopify. A Needham manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 40, sugerindo que a parceria revisada com a Shopify poderia levar a um aumento de volume ao longo do tempo. Enquanto isso, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para US$ 55, citando tendências fundamentais fortes apesar de riscos potenciais. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da Global-E em meio a um cenário econômico global complexo.
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