Na sexta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da Doximity Inc (NYSE: DOCS), uma plataforma digital líder para profissionais médicos. A firma de investimentos atribuiu uma classificação Neutra às ações da empresa, acompanhada de um preço-alvo de 58,00$ para os próximos 12 meses.
A cobertura começa com uma perspectiva equilibrada sobre as perspectivas de negócios da Doximity. A firma reconhece o atrativo mercado-alvo e a posição de liderança da Doximity, prevendo um desempenho constante da categoria. Espera-se que esse desempenho resulte em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9-10% na receita do ano fiscal de 2025 ao ano fiscal de 2028.
O analista expressou confiança na capacidade da Doximity de cumprir sua orientação para o ano fiscal de 2025 e superar as atuais previsões de receita do mercado. Essa perspectiva otimista é sustentada pelo recente resultado acima das expectativas e aumento das projeções no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, indicando crescimento em sua base de clientes principal.
O Goldman Sachs também vê um potencial de expansão consistente da margem EBITDA para a Doximity. As projeções sugerem um aumento de 180 pontos base do ano fiscal de 2025 ao ano fiscal de 2028. A avaliação da firma aponta para uma forte trajetória financeira para a Doximity, com fundamentos sólidos sustentando seu crescimento.
A classificação Neutra indica que, embora o Goldman Sachs veja elementos positivos no modelo de negócios e nas perspectivas financeiras da Doximity, também sugere uma abordagem cautelosa em relação às ações no momento atual. O preço-alvo de 58,00$ reflete a avaliação da firma sobre o valor atual da empresa e suas perspectivas futuras no contexto do mercado mais amplo.
Em outras notícias recentes, a Doximity Inc. apresentou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com receitas atingindo 137 milhões $, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
A empresa também reportou uma margem EBITDA ajustada recorde de 56%, traduzindo-se em 76 milhões $, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. As métricas de engajamento de usuários ativos também viram crescimento, com mais de 600.000 prescritores ativos e mais de 1 milhão de prompts do Doximity GPT no segundo trimestre.
A Truist Securities revisou suas estimativas de receita para a Doximity, agora esperando 540 milhões $ para o ano fiscal de 2025, um aumento em relação à estimativa anterior de 523 milhões $. A firma também ajustou sua previsão para o ano fiscal de 2026, elevando a expectativa de receita para 603 milhões $. A Truist elevou o preço-alvo da Doximity para 49$, mantendo uma classificação de Manter para as ações.
O Morgan Stanley elevou as ações da Doximity de Abaixo do Peso para Peso Igual, apesar de citar uma avaliação esticada. Enquanto isso, a Canaccord Genuity rebaixou as ações de Compra para Manter, sugerindo que as altas expectativas de crescimento do mercado já estão incorporadas na avaliação das ações.
Desenvolvimentos recentes incluem a introdução de um novo portal de clientes, agora usado por mais de 40% dos clientes farmacêuticos, com lançamento completo esperado no início de 2025. Para o terceiro trimestre, a Doximity projeta receita entre 152 milhões $ e 153 milhões $, com EBITDA ajustado estimado entre 83 milhões $ e 84 milhões $.
Apesar de antecipar desafios de receita no quarto trimestre e aumento das despesas operacionais, a empresa elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre 535 milhões $ e 540 milhões $.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Doximity oferecem contexto adicional à classificação Neutra do Goldman Sachs. De acordo com dados do InvestingPro, a Doximity ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 89,94% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, sublinhando a eficiência operacional da empresa. Isso se alinha com a projeção do Goldman Sachs de expansão consistente da margem EBITDA.
O crescimento da receita da empresa de 15,29% no mesmo período, juntamente com um forte crescimento de receita trimestral de 20,44% no segundo trimestre de 2025, apoia a confiança do analista de que a Doximity cumprirá sua orientação para o ano fiscal de 2025. No entanto, os investidores devem notar que as ações estão sendo negociadas a um alto índice P/L de 55,68, o que pode explicar a postura cautelosa Neutra do Goldman.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Doximity tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. Além disso, a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade para futuras iniciativas de crescimento. Esses fatores contribuem para a perspectiva positiva sobre a estabilidade financeira e o potencial de crescimento da Doximity.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a Doximity, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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