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Investing.com — Na terça-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 30,00. As ações, atualmente negociadas a US$ 21,28, têm enfrentado pressão significativa, caindo mais de 70% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, a Viking mantém uma posição financeira forte com mais caixa do que dívidas em seu balanço. A análise da firma apontou para a natureza competitiva do mercado de tratamentos para obesidade como um desafio significativo para o principal ativo da Viking, o VK2735. A terapia, um agonista duplo GLP-1/GIP, mostrou promessa em testes de Fase 2, demonstrando potência e segurança. No entanto, o Goldman Sachs destacou as altas barreiras de entrada no mercado de obesidade, como erosão de preços, restrições de pagadores e a necessidade de descontos para gestores de benefícios farmacêuticos (PBMs).
O relatório do Goldman Sachs enfatizou que o VK2735 pode enfrentar desvantagens sem evidências clínicas de benefícios adicionais à saúde, diferentemente de muitos concorrentes que demonstraram ou estão desenvolvendo tratamentos para diabetes tipo 2 (T2D), benefícios cardiovasculares, renais e hepáticos. O mercado lotado, com muitas terapias de próxima geração no horizonte, pode representar dificuldades adicionais para a Viking Therapeutics, especialmente como uma entidade menor com menos recursos. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,39 bilhões e uma pontuação geral de saúde financeira "RAZOÁVEL" do InvestingPro, a empresa enfrenta tanto oportunidades quanto desafios nesse cenário competitivo.
A postura neutra do Goldman Sachs é influenciada pelas vendas de pico ajustadas ao risco projetadas para o VK2735, que eles estimam em US$ 2,8 bilhões em comparação com o consenso de US$ 9,2 bilhões. Essa previsão conservadora reflete a perspectiva cautelosa da firma sobre o potencial da Viking Therapeutics para garantir uma participação significativa no mercado de medicamentos para obesidade.
À medida que a Viking Therapeutics navega pelos desafios de um cenário hipercompetitivo, a avaliação do Goldman Sachs sugere que o sucesso da empresa pode depender de sua capacidade de diferenciar o VK2735 e superar as altas barreiras de entrada do mercado. Com o preço-alvo definido em US$ 30,00, os investidores agora têm um parâmetro para medir o progresso da Viking Therapeutics nos próximos meses e anos. Notavelmente, as metas dos analistas variam de US$ 38 a US$ 164, refletindo visões diversas sobre o potencial da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Viking, incluindo 14 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, explore a pesquisa detalhada disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Viking Therapeutics anunciou um acordo estratégico de fabricação com a CordenPharma para garantir um fornecimento constante de seu tratamento para obesidade, VK2735. Este acordo inclui a produção do ingrediente farmacêutico ativo e várias formas do produto, preparando-se para uma potencial oportunidade de mercado de vários bilhões de dólares. A Viking pagará antecipadamente US$ 150 milhões entre 2025 e 2028 para garantir essas capacidades de produção. Em termos de desenvolvimentos clínicos, a Viking concluiu o recrutamento para o ensaio VENTURE-Oral de Fase 2 do VK2735, que visa avaliar a eficácia do medicamento na perda de peso ao longo de 13 semanas. Olhando para o futuro, a empresa planeja iniciar testes de Fase 3 para a forma subcutânea do VK2735 em 2025. A H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 102 para a Viking Therapeutics, citando confiança no potencial do VK2735. Por outro lado, analistas do Citi iniciaram a cobertura com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 38, destacando a natureza competitiva do mercado de tratamento para obesidade e a necessidade de mais dados de segurança. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para posicionar o VK2735 como um player significativo no cenário de tratamento de doenças metabólicas.
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