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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Goldman Sachs, Alexander Blostein, elevou a classificação das ações da Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 100,00. Blostein apresentou uma perspectiva positiva sobre o futuro da empresa, destacando um potencial de valorização de mais de 25% em relação ao preço atual das ações de US$ 79,38. Este otimismo está alinhado com o sentimento mais amplo dos analistas, já que dados da InvestingPro mostram que 14 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com preços-alvo variando de US$ 65 a US$ 103.
De acordo com Blostein, a Charles Schwab se destaca em um ambiente de mercado incerto, oferecendo um dos algoritmos de crescimento de lucro por ação (LPA) mais robustos e sustentáveis no setor financeiro. Projeta-se que a empresa verá uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 25% até 2027, superando significativamente o crescimento médio das corretoras de 15% e o mais amplo Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) em 10%. A análise da InvestingPro apoia esta trajetória de crescimento, revelando fortes métricas de saúde financeira com uma pontuação de lucro particularmente alta de 3,18 de 4, e um impressionante crescimento de receita de 10,86% nos últimos doze meses.
O analista apontou vários fatores que fundamentam a elevação. Primeiro, espera-se que a estabilização do balanço impulsione uma aceleração considerável da receita líquida de juros (NII), com uma CAGR estimada em torno de 16% até 2027. Além disso, as recentes ações de hedge da administração são vistas como mitigadoras de riscos associados a taxas de juros de curto prazo mais baixas.
Outro elemento crítico na avaliação positiva da Goldman Sachs é a posição de capital da Charles Schwab. A empresa está rapidamente acumulando capital excedente, que se estima atingir aproximadamente US$ 20 bilhões até o final de 2027. Esta robusta base de capital poderia abrir caminho para a retomada de significativas recompras de ações, o que geralmente é visto com bons olhos pelos investidores.
Por fim, Blostein observou sinais de durabilidade no crescimento orgânico da Charles Schwab, que parece estar retornando à faixa-alvo da empresa de 5%-7%. Esta melhoria no crescimento orgânico reforça ainda mais a visão otimista do analista sobre o potencial de desempenho das ações da empresa nos próximos anos. Somando-se ao caso de investimento, dados da InvestingPro destacam o histórico de 37 anos da Schwab de pagamentos consistentes de dividendos e sua atual subvalorização com base na análise de Valor Justo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Schwab, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation reportou lucros do primeiro trimestre que excederam as expectativas, com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,04, superando tanto a estimativa da Keefe Bruyette & Woods quanto a estimativa de consenso de US$ 1,01. Este resultado positivo foi atribuído ao aumento das receitas e a uma taxa de imposto mais baixa, embora ligeiramente compensado por despesas mais altas. Após o relatório de lucros, a Keefe Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 93, mantendo uma classificação de Superar. Da mesma forma, a TD Cowen ajustou seu alvo para US$ 95, citando forte desempenho e execução da gestão como razões para sua perspectiva positiva. Em contraste, a Truist Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 84, mantendo uma classificação de Compra devido à incerteza econômica. Enquanto isso, o Citi manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 102, observando um crescimento melhorado de novos ativos líquidos e potencial para maiores retornos de capital no futuro. Adicionalmente, a Charles Schwab declarou dividendos trimestrais tanto para ações ordinárias quanto preferenciais, refletindo seu compromisso contínuo com o valor para os acionistas. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva mista, mas geralmente positiva dos analistas em relação ao desempenho financeiro e posição de mercado da Charles Schwab.
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