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Investing.com - O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 15,00 para a Sunrun (NASDAQ:RUN) após os resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa. Atualmente negociada a US$ 9,07, a ação mostra potencial de valorização de acordo com a análise do InvestingPro, embora a pontuação geral de saúde financeira da empresa indique fragilidade.
A provedora de energia solar reportou um crescimento de volume acima do esperado tanto no segmento solar quanto no de armazenamento durante o trimestre, segundo o Goldman Sachs. Apesar desse crescimento, a geração de caixa da Sunrun no segundo trimestre ficou abaixo das projeções, e a empresa manteve sua faixa de geração de caixa para o ano inteiro entre US$ 200 milhões e US$ 500 milhões. Dados do InvestingPro revelam que a empresa opera com uma dívida significativa de US$ 14,1 bilhões e tem queimado caixa rapidamente, o que pode explicar os desafios na geração de caixa.
A Sunrun aumentou significativamente sua projeção de criação de valor líquido contratado em 64%, para US$ 1,0 bilhão-US$ 1,3 bilhão, impulsionada por fortes aumentos no valor do assinante e melhorias nos custos de criação. A empresa espera começar a construção de projetos suficientes até meados de agosto para suportar instalações até 2030, coincidindo com a próxima Ordem Executiva sobre diretrizes de proteção segura.
A provedora de energia solar atualmente possui financiamento para apoiar aproximadamente 325MW+ de projetos e prevê garantir financiamento adicional no curto prazo. Isso posiciona a empresa para manter as operações enquanto os créditos fiscais 25D para consumidores estão programados para expirar no final deste ano.
O Goldman Sachs acredita que a Sunrun está bem posicionada para impulsionar resultados fortes contínuos e capturar participação de mercado dentro do mercado de propriedade de terceiros após a expiração dos créditos fiscais ao consumidor. Enquanto a análise do InvestingPro mostra que o lucro líquido deve crescer este ano, os assinantes podem acessar mais de 15 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para tomar decisões de investimento mais informadas.
Em outras notícias recentes, a Sunrun divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, apresentando uma surpresa notável no lucro por ação (LPA) com um LPA de US$ 1,07, superando significativamente a previsão de -US$ 0,1064. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 569,3 milhões em comparação com os US$ 558,15 milhões previstos. As instalações da Sunrun para o trimestre foram impressionantes, com 227,2 megawatts instalados, superando tanto a estimativa da Wolfe Research de 205,3 megawatts quanto as expectativas de consenso de 203 megawatts. A empresa também relatou fortes instalações de armazenamento de bateria em 391,5 megawatt-horas, impulsionadas por uma taxa de adesão de 69%, um aumento em relação aos 66% do trimestre anterior.
Outros desenvolvimentos incluem um aumento do preço-alvo pela Oppenheimer para US$ 21,00, mantendo uma classificação de Superar o Mercado, após os ganhos operacionais e reduções de custos da Sunrun. O UBS reiterou sua recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 15,00, destacando o quinto trimestre consecutivo da Sunrun com fluxo de caixa positivo e foco estratégico no crescimento do armazenamento. O JPMorgan também elevou seu preço-alvo para US$ 20,00, citando forte crescimento no armazenamento, aumento nos volumes de instalação e redução nos custos operacionais como fatores-chave para o desempenho robusto da empresa. Essas atualizações refletem os avanços estratégicos e eficiências operacionais da Sunrun no setor de energia solar.
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