Na quinta-feira, o Goldman Sachs emitiu um rebaixamento para a Nautilus Biotechnology (NASDAQ:NAUT) de 'Neutro' para 'Venda', ajustando o preço-alvo para 1,75 USD do anterior 2,25 USD. A firma de investimento citou o aumento da concorrência no mercado de descoberta de proteômica e atrasos no lançamento do produto da Nautilus como principais razões para o rebaixamento. De acordo com os dados do InvestingPro, NAUT está atualmente sendo negociada a 2,22 USD, com alvos de analistas variando de 2,25 USD a 5,00 USD, sugerindo visões mistas sobre o potencial da ação.
A Nautilus Biotechnology, que visava atender às necessidades de alto rendimento e cobertura em larga escala no mercado de proteômica, experimentou contratempos no cronograma de lançamento de seu instrumento. Originalmente programado para o final de 2023, o lançamento é agora antecipado para o segundo semestre de 2025. Este atraso permitiu que concorrentes inovassem e potencialmente capturassem participação de mercado que a Nautilus poderia ter visado. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa está rapidamente esgotando seu caixa, com EBITDA negativo de 79,4 milhões USD nos últimos doze meses e uma capitalização de mercado de 279 milhões USD.
Grandes players de espectrometria de massa, como TMO e BRKR, foram reconhecidos pelo Goldman Sachs por sua impressionante inovação, preenchendo a lacuna no mercado que a Nautilus buscava atender. De acordo com a firma, esses concorrentes fizeram avanços significativos para atender à necessidade anteriormente não atendida no espaço de descoberta de proteômica.
O analista do Goldman Sachs destacou os desafios que a Nautilus enfrenta no desenvolvimento de um instrumento que ofereça tanto cobertura extensa do proteoma quanto alto rendimento. A firma acredita que, embora o objetivo de longo prazo da Nautilus de superar as ofertas atuais de espectrometria de massa em cobertura permaneça, o nível de cobertura esperado não estará disponível no momento do lançamento inicial em 2025, conforme indicado pela administração da Nautilus.
O preço-alvo revisado reflete a perspectiva do analista sobre o desempenho das ações da Nautilus Biotechnology à luz desses desenvolvimentos da indústria e atrasos internos. Os investidores estão observando atentamente enquanto a empresa navega em um cenário mais competitivo e trabalha para o eventual lançamento de seu produto. Negociando perto de sua mínima de 52 semanas de 2,17 USD, NAUT mostra métricas financeiras preocupantes. Descubra mais insights sobre NAUT e acesse análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA com pontuações detalhadas de saúde financeira e insights de especialistas.
Em outras notícias recentes, a Nautilus, Inc. divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, revelando uma perda líquida de 16,4 milhões USD e terminando o trimestre com 221,2 milhões USD em reservas de caixa, esperadas para durar até 2027. A empresa fez avanços significativos no campo da proteômica, introduzindo um novo ensaio para quantificar proteoformas tau relacionadas à doença de Alzheimer. Apesar de enfrentar desafios, a Nautilus está mirando um lançamento comercial de seus produtos de proteômica no final de 2025.
Ken Suzuki recentemente se juntou à empresa como Diretor de Marketing para aprimorar os esforços de alcance de mercado. Enquanto isso, o CEO da empresa, Sujal Patel, enfatizou a importância do progresso na análise de proteínas de molécula única. No entanto, a empresa reconheceu estar atrasada em seu objetivo de quantificar um número significativo de proteínas devido às altas taxas de falha na transição de sondas.
Esses desenvolvimentos recentes incluem expectativas dos analistas de um possível atraso no cronograma de lançamento comercial, potencialmente empurrando-o para 2026. Apesar disso, permanece um forte interesse dos clientes na tecnologia da Nautilus, particularmente em proteoformas e proteômica de larga escala, indicando uma oportunidade de mercado significativa no setor multibilionário.
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