Goldman Sachs reduz preço-alvo das ações da Arvinas para US$ 8, mantém neutro

Investing.com — Na quinta-feira, o Goldman Sachs revisou seu preço-alvo para as ações da Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN), reduzindo-o para US$ 8 dos anteriores US$ 12, enquanto manteve a classificação Neutra para o papel. As ações da empresa atualmente são negociadas a US$ 7,23, com a análise do InvestingPro indicando que o papel está subvalorizado com base em sua avaliação de Valor Justo. O ajuste segue a notícia de que a Arvinas e sua parceira Pfizer (NYSE:PFE) decidiram interromper seus planos para ensaios de Fase 3 em tratamentos de primeira linha (1L) e segunda linha (2L) para câncer de mama ER+. Essa mudança estratégica faz parte dos esforços mais amplos da Arvinas para redução de custos, visando estender seu caixa até o segundo semestre de 2028, o que proporcionará tempo para o amadurecimento de seu pipeline em estágios iniciais.

Analistas da Stifel observaram que as ações da Arvinas tiveram desempenho significativamente inferior em comparação ao mercado mais amplo, com uma queda de aproximadamente 25% versus um declínio intradiário marginal de 0,5% no índice de biotecnologia XBI. Dados do InvestingPro revelam a alta volatilidade do papel, com um beta de 2,32 e uma queda dramática de 70% no último ano. A capitalização de mercado da empresa agora está em aproximadamente US$ 499 milhões. Esse desempenho inferior é amplamente atribuído à reação do mercado à descontinuação dos dois ensaios de Fase 3 planejados. Os ensaios interrompidos eram considerados cruciais para as terapias combinadas com atirmociclib no cenário 1L e um inibidor de CDK4/6 no cenário 2L para câncer de mama ER+/HER2-.

A descontinuação efetivamente restringe o mercado potencial para o candidato a medicamento vepdegestrant da Arvinas, limitando seu uso a pacientes com câncer de mama positivo para mutação ESR1 em 2L+. Esta limitação provocou a reavaliação do valor das ações da Arvinas pelo Goldman Sachs.

Apesar do revés, a Arvinas está avançando com sua estratégia para reduzir custos e focar em seu pipeline de medicamentos em estágio inicial. A empresa visa estender seus recursos financeiros para permitir que esses medicamentos em desenvolvimento tenham mais tempo para progredir e potencialmente chegar ao mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Arvinas mantém um índice de liquidez corrente saudável de 4,64 e possui mais caixa do que dívidas, embora atualmente esteja queimando caixa a uma taxa significativa.

O preço-alvo atualizado de US$ 8 do Goldman Sachs reflete a nova trajetória para a Arvinas, levando em conta as oportunidades de mercado reduzidas após os ensaios interrompidos e o realinhamento estratégico da empresa. A firma mantém sua postura Neutra, indicando uma abordagem de espera enquanto a Arvinas navega por este período de transição e desenvolvimento. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Arvinas, os investidores podem acessar análises abrangentes e 13 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Arvinas Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com receita atingindo US$ 188,8 milhões, superando em muito as previsões dos analistas de US$ 42,16 milhões. O lucro por ação (LPA) da empresa também impressionou em US$ 1,14. Apesar desses fortes resultados financeiros, a Arvinas enfrentou desafios, incluindo uma decisão estratégica de reduzir sua força de trabalho em aproximadamente um terço, o que pode ter afetado o sentimento dos investidores. A empresa também se alinhou com a Pfizer para remover dois ensaios de Fase III de seu plano de desenvolvimento conjunto. A Arvinas planeja se concentrar no arquivamento de pedidos regulatórios para seu medicamento Vepdeg nos próximos meses. Além disso, a empresa estendeu seu caixa até o segundo semestre de 2028, apoiada por iniciativas de redução de custos. Discussões de analistas destacaram o potencial da empresa no mercado de câncer de mama com mutação ESR1, com colaborações contínuas com a Pfizer. A Arvinas continua avançando seu pipeline, com resultados positivos de ensaios para seu Vepdeg e outros desenvolvimentos promissores em seus programas de neurociência e oncologia.

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