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Na sexta-feira, o Guggenheim reafirmou sua recomendação de compra e preço-alvo de $71,00 para as ações da Kroger (NYSE:KR), importante player no setor de Distribuição e Varejo de Produtos Básicos de Consumo, com capitalização de mercado de $42 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira, respaldada por fortes métricas de lucratividade e robusta geração de caixa. A análise da firma destacou várias iniciativas operacionais importantes e o que é percebido como orientação conservadora para 2025, sugerindo perspectivas favoráveis para o próximo CEO da empresa e seus investidores. A avaliação do Guggenheim observou que, embora as projeções de lucro por ação (LPA) estivessem ligeiramente abaixo de suas expectativas devido a despesas com juros mais altas, outros fatores como o retorno à rede ESI Rx, aumento nos Lucros Alternativos e esforços para reduzir perdas em canais digitais poderiam levar a um melhor desempenho.
O analista destacou que a falta de exposição a tarifas poderia contribuir para a narrativa positiva em torno da Kroger. Negociando a um múltiplo P/L de 17x e mostrando sinais de estar ligeiramente subvalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem posicionadas de forma atraente. Apesar do múltiplo EBITDA estimado para 2025 de 7,3 vezes não ser considerado particularmente baixo, há potencial para uma modesta expansão se o momento operacional da empresa acelerar no próximo ano, conforme previsto.
A orientação da Kroger inclui crescimento de vendas comparáveis de 2-3% e previsão de EBIT entre $4,7 e $4,9 bilhões. O intervalo do LPA está definido entre $4,60 e $4,80. A posição do Guggenheim sugere confiança na capacidade da Kroger de atingir a metade superior dessas faixas previstas, apoiada por medidas proativas de redução de custos e abordagem multifacetada para melhorar a lucratividade.
A reafirmação da recomendação de compra e do preço-alvo ocorre em um contexto mais amplo onde a Kroger trabalha ativamente para aprimorar seu modelo de negócios e desempenho financeiro. A empresa demonstrou forte compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 19 anos consecutivos, com rendimento atual de 2%. Espera-se que as iniciativas estratégicas da empresa contribuam para uma trajetória positiva no valor das ações, conforme refletido no potencial retorno total ao acionista de aproximadamente 13% implícito no preço-alvo de $71 do Guggenheim.
Em outras notícias recentes, a Kroger Company reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação de $1,14, superando a expectativa de $1,11. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das projeções, atingindo $34,3 bilhões em comparação com os $34,75 bilhões esperados. Apesar da receita abaixo do esperado, as vendas digitais e de entrega da empresa mostraram crescimento notável, com as vendas digitais aumentando 10% e as soluções de entrega 18%. Analistas de empresas como Morgan Stanley e Goldman Sachs expressaram interesse na lucratividade digital e trajetória de crescimento da Kroger, indicando que a empresa está avançando na melhoria da lucratividade de seu canal digital. Além disso, a empresa planeja concluir 30 grandes projetos de lojas em 2025, visando expandir sua presença física junto com a digital. O CEO interino Ron Sargent enfatizou as iniciativas estratégicas e melhorias operacionais da Kroger, observando que a empresa opera de uma posição de força. A busca em andamento por um CEO permanece um ponto de interesse, com o conselho considerando candidatos internos e externos. Para 2025, a Kroger projeta crescimento de vendas idênticas de 2% a 3%, com intervalo de LPA ajustado de $4,60 a $4,80.
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