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Na segunda-feira, a Guggenheim manteve a classificação de Compra para as ações da Crocs (NASDAQ:CROX), mas reduziu o preço-alvo de 155 dólares para 150 dólares. Atualmente negociadas a 102,07 dólares, as ações apresentam métricas de valor atraentes, com um índice P/L de apenas 7,3x. De acordo com a análise da InvestingPro, a Crocs parece subvalorizada nos níveis atuais, com alvos dos analistas variando de 100 a 180 dólares. O analista da firma citou a forte presença global da marca Crocs, Inc. e a contínua crença no valor da empresa, apesar de reconhecer as incertezas em torno da recuperação da marca HEYDUDE. O otimismo baseia-se na tração esperada dos investimentos em curso e nos esforços de reposicionamento da HEYDUDE no segundo semestre de 2025.
O relatório de resultados da Crocs está programado para 13 de fevereiro, com a Guggenheim mantendo suas estimativas de lucro por ação (LPA) para o quarto trimestre de 2024 e para o ano completo de 2024, alinhadas com o consenso. A empresa mantém fundamentos sólidos, com uma margem de lucro bruto de 58,15% e um impressionante retorno sobre o patrimônio líquido de 57%. Os dados da InvestingPro revelam que a pontuação geral de saúde financeira da empresa é "ÓTIMA", sustentada por métricas de lucratividade robustas. No entanto, a firma revisou suas expectativas de margem operacional e LPA para 2025 para 24,2% e 12,50 dólares, respectivamente, abaixo das previsões anteriores de 24,9% de margem operacional e 12,90 dólares de LPA. Este ajuste decorre de uma revisão detalhada das tendências de gastos com vendas, gerais e administrativos (SG&A), e investimentos em marketing e talentos, particularmente para a marca HEYDUDE, que começaram no segundo semestre de 2024.
A Guggenheim também reduziu sua estimativa de LPA para o primeiro trimestre de 2025 da Crocs de 2,80 dólares para 2,55 dólares, abaixo do consenso de 2,71 dólares. Isso se deve a um aumento previsto de 20 milhões de dólares nas despesas de SG&A. A redução do preço-alvo para 150 dólares reflete essas estimativas revisadas. Apesar dessas mudanças, a Guggenheim ainda vê a Crocs como uma oportunidade de investimento atraente, com um múltiplo de 8,2 vezes sobre a estimativa de LPA da firma para 2025 e uma relação risco-recompensa favorável para as ações da empresa.
O analista destacou três catalisadores principais que poderiam impulsionar as ações da Crocs: crescimento contínuo na América do Norte estimado em 3% para 2025, um ponto de inflexão de crescimento para a HEYDUDE no segundo semestre de 2025, e o potencial de geração significativa de fluxo de caixa livre, o que poderia levar a uma oportunidade de recompra de ações altamente acretiva, embora isso não esteja incluído nas estimativas da firma. A InvestingPro identifica vários fatores adicionais positivos, incluindo o programa agressivo de recompra de ações da administração e o forte retorno da empresa na última década. Os assinantes podem acessar 8 ProTips exclusivos adicionais e um relatório de pesquisa abrangente que fornece insights profundos sobre o potencial de investimento da Crocs.
Em outras notícias recentes, a Crocs Inc. passou por uma série de ajustes nas classificações dos analistas e revisões nas projeções financeiras. A Williams Trading rebaixou a classificação das ações da Crocs de Compra para Manter e reduziu o preço-alvo para 112 dólares. A firma também revisou para baixo suas estimativas de receita e LPA da Crocs para o quarto trimestre de 2024 e anos fiscais completos de 2024, 2025 e 2026 devido ao enfraquecimento das tendências para as marcas Crocs e HEYDUDE. Enquanto isso, a Piper Sandler manteve uma classificação Overweight para a Crocs, citando a empresa como a ação mais subvalorizada que eles cobrem. A BofA Securities reduziu sua estimativa de LPA do primeiro trimestre para a Crocs em 0,23 dólares para 2,57 dólares devido ao aumento nas despesas de Vendas, Gerais e Administrativas e taxas de câmbio atualizadas. No entanto, eles mantiveram a classificação de Compra e esperam que as margens da Crocs comecem a melhorar no segundo trimestre e mais significativamente no segundo semestre do ano. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Crocs Inc.
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