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O Guggenheim reduziu seu preço-alvo para as ações da Portillo’s, Inc (NASDAQ:PTLO) para US$ 17,00, de US$ 18,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações da rede de restaurantes. Atualmente negociadas a US$ 11,92, as ações estão abaixo das metas dos analistas, que variam de US$ 12 a US$ 21, segundo dados do InvestingPro.
A firma de pesquisa citou "mais altos e baixos" do que o esperado nos esforços de expansão da Portillo’s, que estão se estendendo além dos mercados estabelecidos no Arizona, Flórida e Dallas para novas regiões, incluindo Houston, San Antonio e Atlanta.
O Guggenheim acredita que as ações estão atualmente "precificadas para não crescer materialmente", tornando o sucesso dessas novas entradas no mercado "mais crítico" para o desempenho futuro da empresa.
A firma ajustou suas estimativas de EBITDA para 2025/2026 "modestamente" para baixo e sugere que as estimativas de consenso do setor precisam diminuir "alguns milhões de dólares no EBITDA para este ano e o próximo".
Apesar desses desafios, o Guggenheim observou que a Portillo’s mostrou vendas comparáveis positivas que "tiveram desempenho modestamente melhor do que um cenário de serviço limitado desafiador" até agora em 2025.
Em outras notícias recentes, a Portillo’s Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025 com receitas de US$ 176,4 milhões, que não atenderam à previsão de US$ 181,01 milhões, embora a empresa tenha atingido sua previsão de lucro por ação (LPA) de US$ 0,05. As vendas em restaurantes comparáveis aumentaram 1,8%, e a empresa planeja abrir 12 novos restaurantes em 2025, visando um crescimento de receita de 10-12%. Os analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de Compra para a Portillo’s, com um preço-alvo de US$ 17,00, expressando otimismo sobre o desempenho futuro, apesar das vendas do primeiro trimestre em novos locais ficarem abaixo das expectativas. Além disso, os acionistas da Portillo’s votaram em questões-chave durante a Assembleia Anual de 2025, incluindo a eleição de diretores e remuneração executiva, com todas as propostas recebendo apoio significativo.
A Portillo’s também anunciou a nomeação de Eugene I. Lee, Jr., ex-CEO da Darden Restaurants, para seu Conselho de Administração. A nomeação está alinhada com um acordo de cooperação apoiado pela Engaged Capital, LLC. Em desenvolvimentos estratégicos, a Portillo’s está expandindo seu programa de fidelidade e testando novos formatos de restaurantes para melhorar o engajamento do cliente e a eficiência operacional. A empresa também está trabalhando para reduzir os custos de construção de novos restaurantes usando protótipos de Tempo Operacional Reduzido (ROTF) e considerando formatos alternativos.
A Portillo’s enfrenta desafios como inflação de commodities e mão de obra, que podem pressionar as margens, e a diminuição da confiança do consumidor que pode impactar o crescimento das vendas. Apesar desses desafios, a empresa mantém-se comprometida com sua estratégia de expansão e visa melhorar a lucratividade por meio de inovações contínuas de produtos e esforços de marketing aprimorados.
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