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Investing.com — Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua posição positiva sobre a Collegium Pharmaceutical, mantendo a recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 50,00 para as ações da empresa. O analista da firma de pesquisa destacou o desempenho das ações, que têm se movido em conjunto com o XBI, um índice de biotecnologia que experimentou pressão recentemente. Atualmente negociada a US$ 30,05, com um múltiplo EV/EBITDA de 4,78x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada. O analista acredita que a Collegium não está recebendo o reconhecimento que merece no mercado atual, que favorece empresas que estão gerando fortes fluxos de caixa ou têm um caminho claro para a lucratividade no curto prazo sem a necessidade de financiamento adicional.
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A Collegium Pharmaceutical, atualmente negociada a um múltiplo de apenas 3,7 vezes o ponto médio de sua projeção de EV/EBITDA para 2025, tem um histórico de superar suas orientações iniciais de EBITDA nos últimos três anos. Com impressionantes margens de lucro bruto de 86,77% e crescimento de receita de 11,41% nos últimos doze meses, a empresa continua a demonstrar forte eficiência operacional. O analista reconhece as razões para o múltiplo comprimido das ações, citando a potencial concorrência genérica para dois dos principais geradores de receita da Collegium, Nucynta IR/ER e Belbuca, que representam 25% e 30% da receita projetada da empresa para 2024, respectivamente.
O risco potencial de genéricos para esses medicamentos deve se materializar nos próximos dois anos ou mais. Apesar disso, a H.C. Wainwright reiterou sua recomendação de Compra, enfatizando que mesmo com seu preço-alvo elevado, as ações da Collegium ainda estariam sendo negociadas a um razoável múltiplo de 5,4 vezes EV/EBITDA. Esta reiteração serve como um lembrete da confiança da firma na avaliação e no desempenho futuro da Collegium.
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Em outras notícias recentes, a Collegium Pharmaceuticals reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,75, excedendo a previsão de US$ 1,66, e registrou uma receita trimestral de US$ 181,9 milhões, superior aos US$ 179,48 milhões antecipados. Este desempenho foi impulsionado pela robusta demanda por seu medicamento para TDAH, Jornay, e produtos para controle da dor, BELBUCA e Xtampza ER. Além disso, a receita anual da Collegium para 2024 atingiu US$ 631,4 milhões, marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
Em termos de governança corporativa, a empresa anunciou mudanças significativas em seu conselho e equipe executiva. Gino Santini se tornará o novo Presidente do Conselho, substituindo Michael Heffernan, que se aposentará junto com Gwen Melincoff. Dr. Carlos Paya foi indicado para se juntar ao conselho, pendente de aprovação dos acionistas. Na frente executiva, David Dieter foi nomeado Vice-Presidente Executivo e Conselheiro Geral.
Essas transições de liderança fazem parte da estratégia da Collegium para renovação do conselho e planejamento de sucessão. A empresa também está focada em expandir seu portfólio e implantar capital estrategicamente para criar valor para os acionistas. Firmas de análise observaram a orientação positiva da empresa para 2025, com crescimento esperado de receita e EBITDA.
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