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Na quinta-feira, o analista Mitchell S. Kapoor, da H.C. Wainwright, revisou o preço-alvo da Alumis Inc (NASDAQ:ALMS) para $19,00, uma redução em relação ao alvo anterior de $26,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. O ajuste segue o anúncio feito pela Alumis na quarta-feira sobre sua fusão em ações com a ACELYRIN. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada atualmente a $6,59, próximo à sua mínima de 52 semanas de $6,29, sugerindo potencial significativo de alta em relação aos alvos dos analistas, que variam de $25 a $32.
A posição combinada pro forma de caixa da Alumis e ACELYRIN no final de 2024 é de aproximadamente $737 milhões. A Alumis prevê que isso financiará as operações e despesas de capital da empresa até 2027. A fusão, prevista para conclusão no segundo trimestre de 2025, resultará em acionistas da Alumis e ACELYRIN detendo aproximadamente 55% e 45% da empresa combinada, respectivamente. A análise do InvestingPro mostra que a Alumis mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 11,26, embora a empresa esteja atualmente consumindo caixa rapidamente.
Kapoor destacou a fusão como uma estratégia inovadora e vantajosa para a Alumis obter capital. A Alumis, com cerca de 55 milhões de ações em circulação, deve emitir aproximadamente 45 milhões de ações para os acionistas da ACELYRIN em troca de cerca de $448 milhões em dinheiro. Essa captação de capital equivale a cerca de $10 por ação, significativamente superior ao preço de fechamento de $7,24 da Alumis no dia anterior ao anúncio da fusão. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a Alumis parece subvalorizada nos níveis atuais, com métricas adicionais de saúde financeira e insights disponíveis para assinantes.
O analista expressou otimismo em relação aos termos da transação e à segurança financeira que ela proporciona à Alumis. Isso é visto como um fator de mitigação de risco para os investidores antes da divulgação dos dados da Fase 3 do ESK-002 para tratamento de psoríase, prevista para o primeiro semestre de 2026. Após atualizar seu modelo financeiro para refletir a diluição da fusão e avançar o cronograma, a H.C. Wainwright estabeleceu um novo preço-alvo de 12 meses de $19 por ação, abaixo da estimativa anterior de $26, mantendo a recomendação de Compra para as ações da Alumis. A capitalização de mercado da empresa atualmente é de $358,54 milhões, com seu próximo relatório de resultados esperado para 26 de fevereiro de 2025.
Em outras notícias recentes, a Alumis Inc. e a ACELYRIN, Inc. anunciaram um acordo definitivo de fusão em uma transação totalmente em ações. A fusão visa criar uma potência biofarmacêutica especializada em doenças imunomediadas. A entidade combinada terá uma posição pro forma de caixa de aproximadamente $737 milhões em 31 de dezembro de 2024. A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas de ambas as empresas.
A Oppenheimer iniciou a cobertura da Alumis Inc com classificação Outperform e preço-alvo de $32,00. A firma tem confiança nas perspectivas da Alumis e antecipa dados clínicos transformadores esperados para 2026. A H.C. Wainwright também reafirmou a recomendação de Compra e preço-alvo de $26,00 para a Alumis Inc, expressando confiança no principal candidato a produto da empresa, o ESK-001.
A Alumis Inc. também anunciou nomeações executivas importantes enquanto se prepara para o desenvolvimento em estágio avançado e comercialização de seu pipeline de medicamentos. A empresa concluiu com sucesso um ensaio clínico de Fase 1 para seu candidato a medicamento A-005, destinado ao tratamento de esclerose múltipla. Os resultados do ensaio apoiam o avanço do A-005 para um ensaio clínico de Fase 2 para pacientes com EM, previsto para começar no segundo semestre de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Alumis Inc.
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