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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Jefferies, Rizk Maidi, revisou a classificação da SKF AB (SKFB:SS) (OTC: SKFRY) de Underperform para Hold, mantendo o preço-alvo em SEK190,00. A reavaliação de Maidi segue uma queda de 25% no valor das ações da SKF desde o início de março de 2025, o que aproximou o preço da ação do preço-alvo da Jefferies, reduzindo o risco de queda percebido. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação, com uma capitalização de mercado de US$ 8,45 bilhões, está atualmente sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas e parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
A elevação vem com uma pequena alteração no modelo financeiro da Jefferies para a SKF AB, reconhecendo o impacto da força da coroa sueca contra o dólar americano. Maidi lembrou aos investidores sobre o corte de lucros para o mercado americano iniciado em março. O relatório também destacou desafios persistentes, como a contínua fraqueza no setor de energia eólica da China, reduções adicionais de estoque na distribuição industrial da SKF na China e um ambiente desafiador na Europa. Apesar desses desafios, os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 2,05x e níveis moderados de dívida. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips adicionais e análises abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.
Apesar desses ventos contrários, a Jefferies prevê que a SKF AB reportará uma margem do primeiro trimestre consistente com as expectativas de consenso. A firma acredita que a SKF é capaz de equilibrar a absorção de custos de forma eficaz. No entanto, a Jefferies ajustou suas estimativas de lucros para o ano inteiro da SKF para baixo em aproximadamente 3% para considerar o aumento dos desafios cambiais.
O preço-alvo é baseado em uma avaliação de 10 vezes o EBITA total da empresa, que Maidi observa ser consistente com as médias históricas. A posição atualizada da Jefferies sobre a SKF AB reflete uma posição neutra sobre a ação, sugerindo que os riscos e recompensas agora estão mais equilibrados após a correção do preço das ações.
Em outras notícias recentes, o Deutsche Bank revisou suas perspectivas para a SKF AB, reduzindo o preço-alvo de SEK227,00 para SEK217,00, mantendo a classificação Hold. O banco prevê que a receita do primeiro trimestre de 2025 da SKF será de SEK24,7 bilhões, um declínio orgânico de 2% em comparação ao ano anterior, e um EBIT ajustado de SEK3,2 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas de consenso. O Deutsche Bank antecipa desafios para a SKF devido às taxas de câmbio e espera uma diminuição de 5% na receita do ano fiscal de 2025 para SEK95,7 bilhões. Enquanto isso, o Barclays reiterou sua classificação Overweight para a SKF, mantendo um preço-alvo de SEK239,00. O Barclays acredita que a SKF pode experimentar melhorias de lucratividade a longo prazo através de gestão estratégica de portfólio e o planejado spin-off de sua divisão Automotiva. O Barclays mantém-se confiante no desempenho futuro da SKF apesar das atuais atividades lentas de ciclo curto, citando potencial crescimento no mercado americano. Ambas as empresas destacam potenciais riscos tarifários que poderiam impactar as operações da SKF, com o Barclays observando esforços contínuos para regionalizar o negócio. Esses desenvolvimentos refletem perspectivas diferentes sobre o futuro da SKF, com o Deutsche Bank adotando uma abordagem cautelosa e o Barclays expressando otimismo.
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