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Na quarta-feira, o analista Kaumil Gajrawala, da Jefferies, aumentou o preço-alvo das ações da Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) para $41, acima da meta anterior de $39, mantendo a recomendação de compra para o papel. A empresa, atualmente negociada a $34,94, demonstrou desempenho impressionante com retorno de 21,65% no último ano e mantém fortes margens brutas de 55,68%. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima ao seu valor justo, apresentando um índice P/L favorável em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Gajrawala elogiou a empresa pelo forte desempenho no final de 2024, observando que tanto o crescimento orgânico quanto o lucro por ação (LPA) superaram as expectativas.
O analista destacou que o segmento de café da Keurig Dr Pepper parece estar em terreno mais estável, embora o impacto total da elasticidade de preços ainda precise ser avaliado. O momento positivo no setor de bebidas dos EUA também foi reconhecido como um sinal favorável para a empresa, com dados da InvestingPro mostrando crescimento de receita de 3,62% nos últimos doze meses e um EBITDA saudável de $4,06 bilhões.
Gajrawala ressaltou que os esforços de inovação da Keurig Dr Pepper, planos comerciais estratégicos, estratégias eficazes de precificação e a recente adição da marca GHOST devem impulsionar as vendas para o limite superior da faixa prevista em 2025. No entanto, mencionou que o primeiro trimestre pode apresentar vendas mais baixas em comparação com o resto do ano.
A reafirmação da orientação algorítmica da empresa foi vista como um movimento significativo, especialmente em um momento em que muitas outras empresas estão emitindo orientações abaixo das expectativas. Essa reiteração ocorre apesar dos preços do café estarem próximos de níveis recordes, o que poderia ser um desafio para a empresa.
O compromisso da Keurig Dr Pepper com suas projeções e a perspectiva positiva fornecida pela Jefferies sugerem confiança na estratégia e no desempenho da empresa em um ambiente de mercado competitivo e desafiador.
Em outras notícias recentes, a Keurig Dr Pepper reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado com lucro por ação de $0,58, comparado aos $0,57 previstos. A empresa também superou as projeções de receita, registrando $4,07 bilhões contra os $4,02 bilhões esperados, refletindo forte desempenho operacional. Os analistas do Citi responderam elevando seu preço-alvo para a Keurig Dr Pepper para $41, mantendo a recomendação de compra devido ao robusto desempenho no quarto trimestre, especialmente em Bebidas Refrescantes. As vendas líquidas da Keurig Dr Pepper cresceram 6,2% em moeda constante, com um notável aumento de 5,3% no mix de volume empresarial. Apesar dos desafios como a inflação do café, a empresa mantém-se otimista quanto a atingir seu crescimento projetado de LPA em alto dígito único, apoiada por fortes tendências de vendas e melhorias de produtividade previstas. Adicionalmente, investimentos estratégicos e aquisições devem impulsionar o crescimento futuro, com foco particular no mercado de bebidas energéticas. A Keurig Dr Pepper planeja implementar aumentos adicionais de preços para seus produtos de café para contrabalançar custos crescentes, particularmente em café e alumínio. A empresa prevê crescimento de vendas líquidas em médio dígito único e crescimento de LPA em alto dígito único para 2025, apesar de enfrentar possíveis ventos contrários cambiais.
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